Pengestrømsopgørelse (TTM)
STRACON Group Holding Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 41 | 46 | 81 | 103 |
| Ændring (%) | 97,07 | 12,15 | 73,58 | 27,54 | |
| % af pengestrømmen | -101,53 | 150,66 | 822,93 | 674,95 | 519,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -46 | 16 | -16 | -37 |
| Ændring (%) | 3,56 | -134,66 | -200,23 | 127,62 | |
| % af pengestrømmen | 215,99 | -168,41 | 284,32 | -134,66 | -184,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 32 | -57 | -53 | -46 |
| Ændring (%) | 981,97 | -275,63 | -7,49 | -11,75 | |
| % af pengestrømmen | -14,45 | 117,75 | -1.007,25 | -440,29 | -234,42 |
| Cash Flow | -21 | 27 | 6 | 12 | 20 |
| Ændring (%) | -232,81 | -79,47 | 111,63 | 65,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
