Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerveceria San Juan S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 168 | 28 | -36 | 415 | 416 | 506 | 615 | -296 | -337 | 406 | 301 | 1.138 | 1.146 | 7 | 18 | -112 | -180 | 490 |
| Ændring (%) | -6,22 | -83,16 | -229,20 | -1.237,72 | 0,16 | 21,65 | 21,63 | -148,10 | 13,84 | -220,67 | -26,01 | 278,38 | 0,70 | -99,36 | 144,57 | -723,29 | 60,41 | -372,32 | |
| % af pengestrømmen | 333,96 | 1.540,71 | -324,23 | 58,71 | -827,85 | -2.979,01 | 631,06 | 1.011,85 | 999,13 | -524,29 | -5.820,98 | -557,97 | 1.468,94 | 2.628,76 | 78,28 | 11,99 | 292,78 | -91.785,20 | 320,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 185 | 151 | 179 | 189 | -437 | -406 | -401 | -529 | 269 | 428 | -387 | -328 | -1.012 | -1.077 | 27 | 157 | 101 | 180 | 150 |
| Ændring (%) | -18,13 | 18,14 | 5,55 | -331,59 | -7,08 | -1,24 | 31,89 | -150,84 | 59,09 | -190,47 | -15,12 | 208,04 | 6,47 | -102,48 | 486,74 | -35,28 | 77,47 | -16,47 | |
| % af pengestrømmen | 345,13 | 1.390,01 | -2.052,59 | -303,66 | 871,55 | 2.909,58 | -500,38 | -869,97 | -907,99 | 665,85 | 5.542,07 | 609,44 | -1.306,20 | -2.471,51 | 284,04 | 104,40 | -264,63 | 91.780,10 | 98,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -307 | -303 | -215 | -214 | -29 | -25 | -25 | -25 | -1 | -27 | -29 | -29 | -52 | -28 | -26 | -25 | -29 | -1 | -486 |
| Ændring (%) | -1,24 | -29,26 | -0,11 | -86,58 | -14,00 | 2,23 | -0,67 | -94,64 | 1.874,16 | 10,56 | -0,56 | 77,12 | -46,13 | -8,54 | -0,18 | 15,08 | -97,77 | 74.151,38 | |
| % af pengestrømmen | -573,43 | -2.786,06 | 2.463,36 | 344,88 | 57,34 | 177,17 | -31,54 | -41,30 | 4,55 | -41,40 | 421,08 | 54,25 | -66,85 | -64,00 | -271,47 | -16,98 | 76,51 | -333,67 | -317,86 |
| Cash Flow | 54 | 11 | -9 | -62 | -50 | -14 | 80 | 61 | -30 | 64 | -7 | -54 | 77 | 44 | 9 | 150 | -38 | 0 | 153 |
| Ændring (%) | -79,67 | -180,00 | 613,50 | -19,31 | -72,17 | -674,25 | -24,14 | -148,71 | -316,94 | -110,87 | 671,87 | -243,72 | -43,73 | -78,44 | 1.496,32 | -125,53 | -100,51 | 77.846,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
