Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 336 | 472 | 403 | 267 | 191 | -98 | 164 | 278 | -13 | 34 | -163 | -25 | 200 | 264 | 411 | 241 | 300 | 323 | 347 |
| Ændring (%) | 183,11 | 40,63 | -14,60 | -33,89 | -28,20 | -151,39 | -266,43 | 69,76 | -104,79 | -358,86 | -572,42 | -84,44 | -888,15 | 32,19 | 55,70 | -41,31 | 24,40 | 7,49 | 7,54 | |
| % af pengestrømmen | -75,50 | -326,55 | 469,24 | -155,81 | -164,47 | -79,08 | 31,26 | -84,81 | -1.470,81 | 7,51 | -14,32 | 245,54 | 29,15 | 1.662,84 | -1.131,47 | 1.747,11 | -5.683,30 | 4.022,95 | 733,87 | 1.117,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -25 | -24 | -30 | -44 | -45 | -52 | -51 | -47 | -62 | -65 | -68 | -74 | -59 | -66 | -71 | -67 | -78 | -78 | -65 |
| Ændring (%) | 29,04 | -5,69 | 24,61 | 47,76 | 1,76 | 16,61 | -1,35 | -8,20 | 30,93 | 4,69 | 4,71 | 9,91 | -20,70 | 11,80 | 8,21 | -6,43 | 15,98 | 0,48 | -16,11 | |
| % af pengestrømmen | 12,48 | 24,60 | -23,71 | 11,49 | 27,10 | 18,46 | 16,56 | 26,63 | 249,76 | 34,84 | 26,87 | 102,14 | 85,65 | -491,64 | 282,92 | -303,63 | 1.574,72 | -1.039,28 | -177,22 | -210,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -425 | -345 | -604 | -345 | -352 | -153 | -302 | -231 | -103 | -192 | 167 | -19 | -135 | -228 | -320 | -169 | -214 | -196 | -246 |
| Ændring (%) | 63,09 | -18,86 | 74,89 | -42,88 | 2,04 | -56,61 | 97,63 | -23,32 | -55,36 | 85,88 | -186,86 | -111,12 | 630,02 | 68,12 | 40,60 | -47,15 | 26,68 | -8,31 | 25,24 | |
| % af pengestrømmen | 166,02 | 413,65 | -342,95 | 233,21 | 212,69 | 145,33 | 48,51 | 156,27 | 1.224,10 | 58,21 | 79,72 | -251,38 | 21,33 | -1.127,03 | 975,31 | -1.359,91 | 3.983,60 | -2.871,54 | -446,86 | -792,19 |
| Cash Flow | -157 | -103 | 101 | -259 | -162 | -242 | -315 | -193 | -19 | -177 | -241 | -66 | -87 | 12 | -23 | 24 | -4 | 7 | 44 | 31 |
| Ændring (%) | -34,54 | -197,86 | -357,18 | -37,37 | 49,34 | 29,99 | -38,65 | -90,21 | 838,60 | 35,73 | -72,45 | 31,07 | -113,82 | -294,28 | -200,83 | -118,04 | -275,74 | 489,24 | -29,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
