Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shougang Hierro Peru S.a.a. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.698 | 6.041 | 5.788 | 4.326 | 3.488 | 2.440 | 2.185 | 2.591 | 2.590 | 2.700 | 3.537 | 3.272 | 3.869 | 3.326 | 2.666 | 2.450 | 1.366 | 1.481 | 1.737 | 1.994 |
| Ændring (%) | 28,60 | -4,20 | -25,25 | -19,37 | -30,04 | -10,45 | 18,59 | -0,05 | 4,23 | 31,01 | -7,49 | 18,23 | -14,02 | -19,86 | -8,10 | -44,22 | 8,39 | 17,27 | 14,81 | |
| % af pengestrømmen | 232,31 | 186,94 | 207,36 | 726,26 | 570,75 | -156,18 | -144,13 | -169,79 | -160,04 | -489,79 | -495,16 | 398,80 | 416,05 | -788,52 | -702,57 | -200,21 | -83,41 | -208,07 | -188,20 | -412,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -752 | -908 | -1.096 | -1.076 | -1.095 | -980 | -1.041 | -1.077 | -1.193 | -1.432 | -1.482 | -1.399 | -1.332 | -1.093 | -1.126 | -1.189 | -1.287 | -1.568 | -1.615 | -1.999 |
| Ændring (%) | 20,73 | 20,72 | -1,87 | 1,85 | -10,55 | 6,26 | 3,38 | 10,80 | 20,08 | 3,43 | -5,60 | -4,79 | -17,91 | 2,99 | 5,59 | 8,25 | 21,84 | 3,02 | 23,77 | |
| % af pengestrømmen | -37,19 | -28,10 | -39,27 | -180,57 | -179,25 | 62,72 | 68,68 | 70,53 | 73,70 | 259,86 | 207,40 | -170,44 | -143,19 | 259,10 | 296,68 | 97,14 | 78,55 | 220,26 | 175,02 | 413,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.877 | -1.870 | -1.900 | -2.595 | -1.704 | -2.912 | -2.637 | -3.041 | -3.016 | -1.819 | -2.770 | -1.053 | -1.607 | -2.655 | -1.920 | -2.485 | -1.718 | -625 | -1.044 | -479 |
| Ændring (%) | -0,41 | 1,64 | 36,54 | -34,33 | 70,88 | -9,43 | 15,32 | -0,84 | -39,70 | 52,32 | -61,97 | 52,61 | 65,18 | -27,70 | 29,45 | -30,87 | -63,61 | 67,07 | -54,18 | |
| % af pengestrømmen | -92,84 | -57,85 | -68,09 | -435,59 | -278,83 | 186,37 | 173,95 | 199,26 | 186,33 | 329,91 | 387,76 | -128,36 | -172,87 | 629,41 | 505,92 | 203,08 | 104,87 | 87,82 | 113,17 | 98,93 |
| Cash Flow | 2.022 | 3.232 | 2.791 | 596 | 611 | -1.562 | -1.516 | -1.526 | -1.618 | -551 | -714 | 821 | 930 | -422 | -379 | -1.224 | -1.638 | -712 | -923 | -484 |
| Ændring (%) | 59,81 | -13,64 | -78,66 | 2,59 | -355,66 | -2,97 | 0,67 | 6,04 | -65,94 | 29,59 | -214,87 | 13,33 | -145,37 | -10,05 | 222,50 | 33,87 | -56,55 | 29,65 | -47,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
