Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shougang Generación Eléctrica S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 12 | 5 | -13 | -31 | -33 | -43 | -18 | -31 | 2 | -4 | 23 | 16 | 5 | 10 | 11 | -0 |
| Ændring (%) | -25,50 | -59,24 | -350,91 | 150,03 | 6,28 | 28,56 | -57,06 | 66,83 | -105,98 | -292,32 | -751,18 | -31,36 | -69,51 | 108,21 | 10,19 | -103,41 | |
| % af pengestrømmen | 112,03 | 126,75 | 201,73 | 80,94 | 86,15 | 87,46 | 93,81 | 88,52 | 103,93 | -523,08 | 61,50 | 101,73 | 112,58 | 141,70 | 153,20 | 396,55 | 4,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | -0 | -2 | -1 | -3 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | 64,62 | -1,95 | 17,85 | 80,80 | -5,27 | -42,56 | -15,89 | -161,94 | -220,78 | 20,65 | -85,19 | 448,81 | -22,92 | 156,81 | 68,30 | 64,83 | |
| % af pengestrømmen | -9,54 | -23,84 | -91,29 | 17,20 | 13,24 | 11,98 | 5,74 | 10,61 | -4,63 | 470,37 | 34,70 | -1,31 | -11,55 | -36,75 | -49,01 | -193,75 | 95,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | -23,22 | -9,25 | 11,37 | -22,54 | -4,09 | -3,79 | -10,84 | 13,26 | 9,27 | -2,68 | -56,42 | 116,84 | -3,40 | 36,68 | 974,63 | -99,93 | |
| % af pengestrømmen | -2,49 | -2,90 | -10,29 | 1,83 | 0,60 | 0,55 | 0,44 | 0,87 | 0,69 | 63,82 | 3,80 | -0,42 | -1,47 | -5,86 | -4,16 | -104,99 | 0,02 |
| Cash Flow | 15 | 10 | 2 | -16 | -36 | -38 | -46 | -21 | -30 | -0 | -6 | 23 | 14 | 3 | 7 | 3 | -9 |
| Ændring (%) | -34,15 | -74,39 | -725,37 | 134,90 | 4,69 | 19,86 | -54,49 | 42,08 | -98,81 | 1.535,61 | -493,71 | -37,98 | -75,78 | 92,58 | -57,43 | -432,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
