Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 136 | 171 | 161 | 117 | 153 | 138 | 132 | 133 | 132 | 112 | 141 | 152 | 110 | 129 | 85 | 73 | 125 |
| Ændring (%) | 10,79 | 25,33 | -5,60 | -27,57 | 30,90 | -9,43 | -4,45 | 0,30 | -0,76 | -15,13 | 26,15 | 8,25 | -27,59 | 16,56 | -33,58 | -14,85 | 71,79 | |
| % af pengestrømmen | 5.771,07 | 585,44 | -2.552,03 | -741,91 | -216,81 | -556,09 | 497,60 | 598,59 | 2.602,08 | 1.320,46 | -915,62 | 1.093,38 | -1.309,53 | -290,26 | -886,15 | -175,28 | -4.869,88 | 282,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -32 | -45 | -50 | -52 | -59 | -62 | -60 | -61 | -53 | -65 | -69 | -75 | -76 | -73 | -76 | -68 | -62 |
| Ændring (%) | 21,38 | 40,96 | 9,42 | 4,25 | 13,93 | 5,70 | -3,36 | 0,71 | -11,74 | 21,72 | 5,44 | 9,51 | 1,21 | -4,42 | 4,35 | -10,31 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.243,12 | -138,16 | 677,37 | 228,25 | 96,00 | 214,32 | -223,82 | -272,32 | -1.188,61 | -536,42 | 533,50 | -532,48 | 645,18 | 199,87 | 500,40 | 155,49 | 4.550,47 | -139,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -81 | -132 | -133 | -119 | -121 | -48 | -50 | -67 | -68 | -59 | -59 | -89 | -72 | -71 | -58 | -6 | -19 |
| Ændring (%) | -14,35 | 63,49 | 0,91 | -10,81 | 2,10 | -60,19 | 3,42 | 33,93 | 1,85 | -13,74 | 0,99 | 49,88 | -18,62 | -2,59 | -17,19 | -89,27 | 200,89 | |
| % af pengestrømmen | -4.427,95 | -347,28 | 1.974,66 | 613,65 | 220,81 | 441,78 | -173,78 | -226,28 | -1.313,47 | -684,05 | 482,12 | -460,89 | 764,34 | 190,38 | 485,75 | 119,78 | 419,41 | -42,54 |
| Cash Flow | 2 | 23 | -7 | -22 | -54 | -27 | 28 | 22 | 5 | 10 | -12 | 13 | -12 | -38 | -15 | -49 | -1 | 44 |
| Ændring (%) | 992,11 | -128,75 | 224,71 | 147,86 | -48,97 | -201,21 | -20,57 | -76,93 | 95,56 | -222,39 | -205,64 | -190,38 | 226,70 | -61,82 | 235,80 | -96,94 | -3.066,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
