Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saga Falabella S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 475 | 204 | -53 | -28 | -10 | 115 | 268 | 301 | 257 | 282 | 369 | 459 | 582 | 612 | 524 | 456 | 383 | 294 | 542 |
| Ændring (%) | -56,97 | -126,04 | -46,86 | -64,85 | -1.254,09 | 133,57 | 12,30 | -14,53 | 9,67 | 30,92 | 24,27 | 26,83 | 5,16 | -14,38 | -12,91 | -16,04 | -23,38 | 84,66 | |
| % af pengestrømmen | -719,78 | -110,59 | -1.408,07 | 22,71 | 26,03 | -289,44 | -276,67 | -2.140,80 | -347,27 | -1.053,30 | 15.148,32 | 807,93 | 430,85 | 284,61 | 287,32 | -5.023,83 | 2.763,42 | -230,49 | 363,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -149 | -106 | -75 | -36 | -41 | -118 | -124 | -146 | -87 | -53 | -33 | -8 | -28 | 9 | -22 | -23 | -38 | -72 |
| Ændring (%) | 0,60 | -28,59 | -29,20 | -52,55 | 15,54 | 185,73 | 5,27 | 17,53 | -40,60 | -39,30 | -37,70 | -76,93 | 273,46 | -132,42 | -334,87 | 8,76 | 60,78 | 90,55 | |
| % af pengestrømmen | 224,44 | 80,62 | -2.815,37 | 60,51 | 93,59 | 104,19 | 121,84 | 883,75 | 197,13 | 323,88 | -2.159,60 | -57,74 | -5,60 | -13,14 | 5,02 | 236,86 | -168,77 | 29,54 | -48,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -394 | -241 | 161 | -21 | 8 | -113 | -247 | -193 | -187 | -223 | -315 | -369 | -439 | -369 | -351 | -446 | -349 | -387 | -325 |
| Ændring (%) | -38,75 | -166,85 | -112,74 | -137,05 | -1.579,73 | 118,98 | -21,79 | -3,13 | 19,65 | 40,99 | 17,22 | 18,95 | -16,02 | -4,79 | 26,84 | -21,74 | 10,96 | -16,04 | |
| % af pengestrømmen | 596,65 | 130,49 | 4.265,87 | 16,49 | -19,92 | 283,99 | 254,50 | 1.371,45 | 252,15 | 834,39 | -12.922,48 | -650,11 | -325,14 | -171,53 | -192,57 | 4.903,83 | -2.514,41 | 303,70 | -217,67 |
| Cash Flow | -66 | -185 | 4 | -125 | -38 | -40 | -97 | -14 | -74 | -27 | 2 | 57 | 135 | 215 | 182 | -9 | 14 | -127 | 149 |
| Ændring (%) | 180,07 | -102,04 | -3.394,07 | -69,32 | 3,78 | 144,35 | -85,49 | 426,88 | -63,84 | -109,10 | 2.229,98 | 137,83 | 59,19 | -15,19 | -104,98 | -252,64 | -1.018,65 | -217,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
