Pengestrømsopgørelse (TTM)
RIMAC Seguros y Reaseguros S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 903 | 362 | 269 | 164 | 197 | 645 | 985 | 1.146 | 1.142 | 899 | 731 | 757 | 1.008 | 1.135 | 1.466 | 1.646 | 1.603 | 1.585 | 1.572 |
| Ændring (%) | -59,94 | -25,72 | -38,84 | 19,85 | 227,61 | 52,60 | 16,31 | -0,27 | -21,34 | -18,61 | 3,52 | 33,16 | 12,58 | 29,19 | 12,24 | -2,57 | -1,16 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -174,31 | 59,62 | 2.464,95 | 55,24 | 377,03 | -131,25 | -24.578,69 | 458,38 | 676,17 | 348,39 | -393,52 | -294,43 | -809,43 | -592,90 | 733,63 | 371,71 | 1.361,58 | 914,63 | 868,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.346 | 319 | -185 | 147 | -127 | -1.090 | -958 | -858 | -883 | -565 | -870 | -968 | -1.012 | -1.179 | -1.060 | -1.000 | -1.325 | -1.279 | -1.306 |
| Ændring (%) | -123,67 | -158,20 | -178,99 | -186,71 | 758,12 | -12,10 | -10,51 | 2,95 | -36,04 | 53,96 | 11,30 | 4,57 | 16,47 | -10,09 | -5,60 | 32,46 | -3,52 | 2,15 | |
| % af pengestrømmen | 259,83 | 52,52 | -1.701,17 | 49,24 | -243,16 | 221,71 | 23.918,34 | -343,22 | -522,67 | -218,98 | 467,90 | 376,40 | 812,61 | 615,79 | -530,27 | -225,97 | -1.125,34 | -737,90 | -721,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -48 | -72 | -13 | -18 | -47 | -30 | -38 | -90 | -76 | -48 | -46 | -121 | -148 | -207 | -202 | -160 | -133 | -85 |
| Ændring (%) | -2,81 | 50,30 | -81,55 | 32,49 | 164,89 | -35,01 | 24,41 | 138,46 | -16,08 | -37,22 | -2,64 | 160,10 | 22,41 | 39,95 | -1,98 | -20,76 | -17,13 | -36,05 | |
| % af pengestrømmen | 9,56 | -7,93 | -663,77 | -4,49 | -33,87 | 9,53 | 760,34 | -15,17 | -53,50 | -29,41 | 25,62 | 18,03 | 96,83 | 77,11 | -103,36 | -45,73 | -136,23 | -76,73 | -46,98 |
| Cash Flow | -518 | 607 | 11 | 298 | 52 | -492 | -4 | 250 | 169 | 258 | -186 | -257 | -125 | -191 | 200 | 443 | 118 | 173 | 181 |
| Ændring (%) | -217,12 | -98,20 | 2.628,74 | -82,44 | -1.041,13 | -99,19 | -6.336,64 | -32,39 | 52,67 | -172,05 | 38,35 | -51,56 | 53,70 | -204,41 | 121,52 | -73,40 | 47,13 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
