Pengestrømsopgørelse (TTM)
Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 17 | 13 | 2 | 2 | -9 | -6 | 8 | 11 | 19 |
| Ændring (%) | -438,90 | -46,62 | 98,29 | -92,93 | 1.437,25 | -65,24 | -71,99 | 1.425,19 | -32,30 | 73,11 | 43,58 | -25,07 | -83,43 | 0,24 | -501,98 | -25,36 | -227,73 | 35,94 | 69,87 | |
| % af pengestrømmen | -207,85 | 423,75 | 10.540,00 | 426,53 | -26,51 | -467,40 | -307,00 | -48,08 | 352,70 | 257,66 | 390,61 | 1.113,61 | -1.063,39 | -79,44 | -55,23 | 428,27 | 399,43 | -1.486,63 | 378,52 | 957,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -40,72 | 40,34 | -71,56 | -64,21 | 608,82 | -37,97 | 17,73 | 41,76 | 411,02 | 9,61 | -11,59 | 14,85 | -70,19 | -29,43 | 54,94 | -53,30 | -63,43 | 4,43 | 167,27 | |
| % af pengestrømmen | -95,48 | -34,05 | -2.226,67 | -12,93 | 4,07 | 33,08 | 38,78 | 25,53 | -17,40 | -95,97 | -92,12 | -161,71 | 236,70 | 31,80 | 15,57 | 46,53 | 27,15 | 28,94 | -5,66 | -22,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -4 | -2 | -5 | -2 | -8 | -3 | -2 | -7 | -2 | -6 | -13 | -11 | -4 | -5 | 7 | 5 | -9 | -9 | -16 |
| Ændring (%) | -219,40 | -39,16 | 87,09 | -55,62 | 280,50 | -63,53 | -40,47 | 299,17 | -75,70 | 267,42 | 110,15 | -12,20 | -64,66 | 22,36 | -247,53 | -26,70 | -263,68 | -0,00 | 92,19 | |
| % af pengestrømmen | 403,33 | -289,70 | -8.213,33 | -313,61 | 122,44 | 534,32 | 368,22 | 122,55 | -235,30 | -61,69 | -198,48 | -828,21 | 926,69 | 147,63 | 125,29 | -356,59 | -326,59 | 1.557,69 | -291,77 | -835,26 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 66,23 | -97,85 | 4.800,00 | -213,67 | -12,81 | -47,08 | 78,86 | -307,90 | -7,32 | 14,19 | -49,64 | -178,47 | 121,85 | 44,17 | -48,16 | -19,97 | -65,68 | -633,88 | -32,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
