Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quimpac S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 82 | 94 | 88 | 86 | 91 | 105 | 117 | 153 | 186 | 172 | 161 | 150 | 84 | 87 | 102 | 80 | 101 | 91 | 117 |
| Ændring (%) | -8,66 | 14,36 | -6,79 | -1,90 | 5,24 | 15,65 | 11,85 | 30,66 | 21,63 | -7,35 | -6,89 | -6,88 | -43,61 | 2,75 | 17,79 | -21,83 | 26,48 | -9,96 | 28,27 | |
| % af pengestrømmen | 229,24 | 223,69 | 520,08 | 217,69 | 900,53 | -1.326,27 | -13.241,85 | -350,47 | -1.854,46 | 19.826,41 | -2.632,54 | -2.433,29 | -1.660,71 | -717,41 | -682,87 | -2.183,61 | -2.697,94 | -1.026,89 | -1.020,74 | 13.258,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -22 | -18 | -24 | -24 | -25 | -27 | -33 | -70 | -38 | -54 | -59 | -9 | -32 | -18 | -11 | -35 | -48 | -59 | -60 |
| Ændring (%) | 248,97 | -17,82 | 33,43 | -0,49 | 5,60 | 5,28 | 24,32 | 110,22 | -45,32 | 41,07 | 9,12 | -84,21 | 242,87 | -42,51 | -37,43 | 205,34 | 36,65 | 22,14 | 2,27 | |
| % af pengestrømmen | -16,12 | -60,08 | -100,38 | -60,15 | -252,41 | 373,01 | 3.390,39 | 99,74 | 849,15 | -4.081,68 | 825,21 | 893,91 | 103,45 | 271,73 | 144,72 | 245,83 | 1.186,47 | 487,90 | 657,84 | -6.812,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -23 | -58 | -23 | -52 | -72 | -79 | -117 | -91 | -147 | -125 | -109 | -150 | -64 | -81 | -95 | -47 | -63 | -41 | -56 |
| Ændring (%) | -47,36 | 147,23 | -59,92 | 125,89 | 37,31 | 9,44 | 48,94 | -22,18 | 61,04 | -14,93 | -13,18 | 37,89 | -57,13 | 26,24 | 17,11 | -50,41 | 33,51 | -34,38 | 35,67 | |
| % af pengestrømmen | -113,12 | -63,61 | -319,70 | -57,54 | -548,12 | 1.053,26 | 9.951,45 | 350,73 | 1.105,31 | -15.646,22 | 1.907,54 | 1.644,12 | 1.661,58 | 545,68 | 638,15 | 2.028,80 | 1.590,40 | 638,99 | 462,90 | -6.359,39 |
| Cash Flow | 39 | 37 | 18 | 40 | 10 | -7 | -1 | -33 | -8 | 1 | -7 | -7 | -9 | -12 | -13 | -5 | -3 | -10 | -9 | 1 |
| Ændring (%) | -6,39 | -50,81 | 122,67 | -76,29 | -171,46 | -88,42 | 4.125,92 | -75,31 | -111,38 | -797,76 | 0,73 | 36,44 | 30,54 | 7,95 | -63,16 | -36,74 | 232,30 | -9,41 | -109,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
