Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quálitas Compañía de Seguros S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | -1 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -7 | -6 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -8,54 | 12,68 | -10,74 | -3,38 | -48,42 | -46,77 | 69,82 | -24,44 | -39,66 | -117,55 | 1.224,31 | 18,15 | 14,27 | 5,28 | -5,31 | -36,02 | -13,23 | -42,62 | -24,93 | |
| % af pengestrømmen | 110,09 | 86,56 | 89,32 | 86,38 | 85,96 | 79,73 | 40,49 | 66,88 | 28,89 | 27,79 | 11,11 | 411,26 | 44,14 | 35,91 | 58,78 | 53,27 | 60,76 | 81,35 | 30,96 | 12,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -7 | -17 | -15 | -22 | -28 | -17 | -19 | -14 | -11 | -34 | -52 |
| Ændring (%) | 6,00 | 19,98 | -19,32 | -0,06 | -30,13 | -38,67 | 363,21 | 35,76 | 52,52 | 143,79 | -9,43 | 43,37 | 31,38 | -39,82 | 10,02 | -26,58 | -22,31 | 213,36 | 54,34 | |
| % af pengestrømmen | -9,79 | -8,92 | -9,80 | -8,57 | -8,82 | -11,08 | -6,48 | -29,21 | -22,67 | -55,11 | 306,09 | 774,86 | 100,92 | 94,38 | 88,31 | 93,00 | 121,72 | 145,91 | 303,23 | 244,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 33 |
| Ændring (%) | -7.652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,73 | 0,00 | 114,28 | 163,16 | -14,82 | 0,00 | 33,97 | -54,33 | -5,59 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | -0,01 | 177,48 | 27,92 | |
| % af pengestrømmen | -0,34 | 22,36 | 20,48 | 22,19 | 22,86 | 31,35 | 29,91 | 62,33 | 93,78 | 127,32 | -290,06 | -1.086,12 | -45,07 | -30,28 | -47,09 | -46,27 | -82,49 | -127,26 | -234,19 | -156,30 |
| Cash Flow | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 20 | 12 | -5 | -2 | -21 | -30 | -19 | -20 | -11 | -7 | -11 | -21 |
| Ændring (%) | 16,33 | 9,19 | -7,70 | -2,91 | -44,39 | 4,82 | 2,82 | 74,90 | -37,26 | -143,89 | -64,22 | 1.000,77 | 40,48 | -35,69 | 4,48 | -43,90 | -35,19 | 50,78 | 91,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
