Pengestrømsopgørelse (TTM)
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 278 | 206 | 218 | 167 | 391 | 209 | 155 | 378 | 209 | 403 | 468 | 231 | 462 | 308 | 347 | 384 | 242 | 570 |
| Ændring (%) | 65,75 | -25,72 | 5,62 | -23,36 | 134,06 | -46,51 | -25,82 | 143,84 | -44,84 | 93,19 | 16,12 | -50,59 | 99,67 | -33,40 | 12,92 | 10,51 | -36,90 | 135,49 | |
| % af pengestrømmen | -54,77 | -226,54 | -160,09 | 361,29 | -1.206,96 | 1.173,66 | -111,00 | -156,38 | 3.633,53 | -107,70 | -810,25 | -1.583,97 | -523,28 | 569,76 | 1.099,76 | 476,72 | 323,17 | 473,66 | 480,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -275 | -178 | -211 | -103 | -154 | -359 | -398 | -273 | -368 | -395 | -418 | -413 | -241 | -301 | -246 | -159 | -172 | -76 | -290 |
| Ændring (%) | -35,21 | 18,13 | -51,02 | 48,99 | 133,08 | 11,06 | -31,43 | 34,65 | 7,32 | 6,04 | -1,38 | -41,51 | 24,69 | -18,29 | -35,48 | 8,69 | -56,13 | 283,45 | |
| % af pengestrømmen | 90,01 | 145,54 | 163,56 | -171,17 | 1.111,63 | -1.076,43 | 211,38 | 275,26 | -3.531,65 | 203,67 | 841,02 | 1.396,38 | 546,09 | -371,30 | -879,32 | -217,78 | -145,21 | -147,95 | -244,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -130 | -124 | -54 | -27 | 1 | 1 | 19 | -0 | -8 | -34 | -85 | -34 | -80 | -34 | -116 | -93 | -115 | -162 |
| Ændring (%) | 22,48 | -4,04 | -56,31 | -50,27 | -103,41 | -22,67 | 2.526,51 | -101,05 | 3.882,14 | 341,24 | 146,77 | -59,86 | 133,93 | -57,79 | 243,77 | -20,04 | 24,65 | 39,97 | |
| % af pengestrømmen | 34,60 | 105,74 | 96,53 | -90,11 | 195,33 | 2,77 | -0,38 | -18,88 | -1,88 | 4,03 | 69,22 | 287,59 | 77,18 | -98,46 | -120,44 | -158,94 | -77,96 | -225,71 | -136,07 |
| Cash Flow | -306 | -123 | -129 | 60 | -14 | 33 | -188 | -99 | 10 | -194 | -50 | -30 | -44 | 81 | 28 | 73 | 119 | 51 | 119 |
| Ændring (%) | -59,93 | 5,11 | -146,80 | -122,94 | -340,70 | -665,57 | -47,35 | -110,49 | -1.960,85 | -74,32 | -40,60 | 49,55 | -283,38 | -65,50 | 160,50 | 63,02 | -56,94 | 132,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
