Pengestrømsopgørelse (TTM)
Perubar SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 14 |
| Ændring (%) | 7,09 | 1,51 | -4,81 | -9,14 | -4,50 | -9,96 | 13,37 | 16,29 | 1,50 | -9,27 | 6,79 | 21,41 | 4,56 | -5,38 | -2,93 | -15,49 | -32,21 | 54,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.548,48 | -836,25 | 1.339,15 | 9.309,15 | -1.806,17 | 1.360,74 | -2.689,84 | 720,17 | 368,95 | 272,52 | 208,98 | 183,54 | 155,30 | 143,08 | -278,34 | -172,75 | -105,61 | -54,03 | 962,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -31 | -4 | -1 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -18 | -20 | -21 | -21 | -7 |
| Ændring (%) | 28,67 | -87,47 | -68,04 | -656,44 | 53,93 | -72,23 | 5,89 | -29,38 | -30,91 | -245,45 | -22,10 | -18,90 | -51,83 | 2.512,80 | 13,78 | 4,71 | -1,21 | -64,60 | |
| % af pengestrømmen | -2.906,06 | 1.885,64 | -372,61 | -869,72 | -1.033,38 | 1.254,80 | -765,10 | 191,33 | 59,52 | 29,93 | -36,79 | -23,57 | -13,32 | -5,66 | 303,77 | 221,00 | 167,39 | 124,80 | -508,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 16 | -9 | -12 | -20 | -21 | -14 | -13 | -12 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 29,16 | -157,85 | 31,78 | 65,07 | 8,48 | -35,63 | -3,34 | -8,12 | -15,31 | -57,81 | 1,02 | 0,43 | 1,18 | -3,08 | 8,56 | 2,07 | 1,36 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.457,58 | -949,39 | -866,54 | -8.339,44 | 2.939,55 | -2.515,54 | 3.554,95 | -811,50 | -328,47 | -202,44 | -72,19 | -59,97 | -41,97 | -37,42 | 74,57 | 51,76 | 38,22 | 29,23 | -354,10 |
| Cash Flow | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | -6 | -9 | -12 | -17 | 1 |
| Ændring (%) | -298,30 | -163,39 | -86,31 | -568,31 | -226,77 | -145,55 | -523,44 | 127,00 | 37,42 | 18,32 | 21,60 | 43,50 | 13,48 | -148,64 | 56,40 | 38,24 | 32,50 | -108,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
