Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orygen Perú S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 661 | 546 | 579 | 613 | 947 | 1.017 | 1.233 | 1.484 | 1.172 | 1.273 | 1.224 | 871 | 1.083 | 1.130 | 1.092 | 1.284 | 1.356 | 1.275 | 1.320 |
| Ændring (%) | -17,35 | 6,04 | 5,90 | 54,50 | 7,38 | 21,24 | 20,35 | -21,04 | 8,60 | -3,82 | -28,87 | 24,41 | 4,35 | -3,39 | 17,54 | 5,63 | -5,97 | 3,53 | |
| % af pengestrømmen | -235,65 | -207,61 | -162,15 | -178,99 | -3.183,84 | 1.418,96 | 3.778,80 | 388,71 | -5.119,30 | 3.874,45 | 464,92 | -331,19 | -3.395,65 | 765,45 | -982,94 | -651,36 | -785,76 | -835,22 | 1.619,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 79 | 109 | -99 | -95 | -132 | -492 | -861 | -1.050 | -1.080 | -786 | -338 | -184 | -204 | -148 | -330 | -295 | -283 | -297 | -279 |
| Ændring (%) | 38,22 | -191,02 | -3,80 | 38,73 | 272,43 | 75,00 | 22,05 | 2,79 | -27,17 | -57,02 | -45,49 | 10,68 | -27,43 | 123,18 | -10,81 | -3,85 | 4,94 | -6,05 | |
| % af pengestrømmen | -28,05 | -41,32 | 27,70 | 27,78 | 443,70 | -685,85 | -2.636,35 | -275,02 | 4.715,45 | -2.393,27 | -128,34 | 70,06 | 639,07 | -100,19 | 297,21 | 149,45 | 164,12 | 194,69 | -342,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.023 | -950 | -865 | -869 | -847 | -448 | -324 | -39 | -92 | -431 | -611 | -942 | -911 | -833 | -872 | -1.184 | -1.244 | -1.128 | -957 |
| Ændring (%) | -7,15 | -8,87 | 0,44 | -2,51 | -47,08 | -27,68 | -87,91 | 134,41 | 368,84 | 41,82 | 54,10 | -3,20 | -8,59 | 4,68 | 35,75 | 5,08 | -9,33 | -15,11 | |
| % af pengestrømmen | 364,77 | 361,06 | 242,34 | 253,72 | 2.847,96 | -625,51 | -993,62 | -10,26 | 401,35 | -1.311,37 | -232,03 | 358,10 | 2.856,76 | -564,10 | 784,86 | 600,68 | 720,88 | 738,93 | -1.175,13 |
| Cash Flow | -280 | -263 | -357 | -343 | -30 | 72 | 33 | 382 | -23 | 33 | 263 | -263 | -32 | 148 | -111 | -197 | -173 | -153 | 81 |
| Ændring (%) | -6,19 | 35,77 | -4,06 | -91,31 | -340,93 | -54,47 | 1.069,95 | -106,00 | -243,49 | 701,52 | -199,85 | -87,87 | -562,92 | -175,23 | 77,37 | -12,44 | -11,54 | -153,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
