Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holding Bursátil Regional S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 433 | 18.643 | 23.990 | 40.644 | 36.968 | 36.425 | 41.971 | 36.396 |
| Ændring (%) | 4.203,77 | 28,68 | 69,42 | -9,05 | -1,47 | 15,22 | -13,28 | |
| % af pengestrømmen | 16,57 | 109,14 | -253,30 | -1.603,84 | -814,17 | -144,20 | 431,66 | 686,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.450 | 4.114 | -2.256 | -35.853 | -27.040 | -29.890 | -25.585 | -3.468 |
| Ændring (%) | 19,25 | -154,85 | 1.488,91 | -24,58 | 10,54 | -14,40 | -86,45 | |
| % af pengestrømmen | 131,97 | 24,08 | 23,82 | 1.414,79 | 595,52 | 118,33 | -263,14 | -65,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -995 | -5.699 | -29.678 | -7.703 | -10.562 | -31.628 | -9.944 | -27.783 |
| Ændring (%) | 472,54 | 420,76 | -74,05 | 37,12 | 199,46 | -68,56 | 179,38 | |
| % af pengestrømmen | -38,08 | -33,36 | 313,36 | 303,95 | 232,61 | 125,21 | -102,28 | -523,87 |
| Cash Flow | 2.614 | 17.082 | -9.471 | -2.534 | -4.541 | -25.260 | 9.723 | 5.304 |
| Ændring (%) | 553,49 | -155,44 | -73,24 | 79,17 | 456,33 | -138,49 | -45,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
