Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nexa Resources Perú S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204 | 160 | 180 | 119 | 175 | 162 | 197 | 188 | 181 | 266 | 206 | 220 | 188 | 213 | 245 | 115 | 112 | 86 | 153 |
| Ændring (%) | -21,70 | 12,46 | -33,84 | 47,27 | -7,58 | 21,56 | -4,24 | -4,04 | 46,99 | -22,46 | 6,64 | -14,48 | 13,43 | 14,85 | -52,91 | -2,54 | -23,27 | 76,81 | |
| % af pengestrømmen | 163,68 | -980,77 | -2.105,39 | -60,58 | -128,39 | -268,27 | -688,72 | 629,72 | -562,95 | 586,45 | -788,54 | 855,88 | 439,64 | 299,26 | 205,90 | 2.686,33 | -161,68 | -55,75 | -130,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -81 | -94 | -93 | -87 | -86 | -87 | -147 | -204 | -214 | -227 | -189 | -138 | -129 | -108 | -93 | -113 | -125 | -156 |
| Ændring (%) | 7,12 | 15,53 | -0,19 | -6,59 | -1,59 | 1,24 | 69,18 | 38,55 | 5,12 | 5,92 | -16,84 | -26,71 | -6,61 | -16,40 | -13,49 | 20,89 | 11,02 | 24,30 | |
| % af pengestrømmen | -60,63 | 497,08 | 1.096,14 | 47,58 | 63,96 | 142,31 | 304,28 | -491,56 | 634,46 | -472,69 | 868,20 | -734,87 | -323,48 | -181,29 | -90,79 | -2.176,08 | 162,46 | 81,06 | 133,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -93 | -93 | -221 | -223 | -136 | -137 | -9 | -8 | -5 | -4 | -4 | -5 | -12 | -16 | -16 | -69 | -115 | -113 |
| Ændring (%) | 4.964,39 | 0,35 | 138,15 | 0,91 | -39,28 | 1,37 | -93,16 | -18,07 | -39,14 | -23,11 | 4,52 | 22,30 | 154,35 | 38,63 | 0,02 | 321,73 | 67,60 | -1,56 | |
| % af pengestrømmen | -1,46 | 567,78 | 1.087,63 | 112,65 | 163,58 | 224,59 | 480,81 | -31,40 | 23,97 | -10,34 | 13,78 | -14,67 | -10,77 | -16,44 | -13,66 | -378,39 | 98,55 | 74,23 | 97,06 |
| Cash Flow | 125 | -16 | -9 | -196 | -136 | -60 | -29 | 30 | -32 | 45 | -26 | 26 | 43 | 71 | 119 | 4 | -70 | -155 | -116 |
| Ændring (%) | -113,07 | -47,61 | 2.199,30 | -30,51 | -55,77 | -52,65 | -204,73 | -207,35 | -241,10 | -157,67 | -198,25 | 66,49 | 66,63 | 66,93 | -96,39 | -1.719,21 | 122,50 | -24,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
