Pengestrømsopgørelse (TTM)
Michell y Cía. S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 3 | 52 | 49 | 68 | 102 | 60 | 45 | 37 | -4 | 22 | 5 | 7 | 41 | 26 | 41 | 31 | 32 | 23 |
| Ændring (%) | -114,11 | 1.869,08 | -6,78 | 38,63 | 51,42 | -41,06 | -24,75 | -19,03 | -111,42 | -628,53 | -77,01 | 45,78 | 455,44 | -36,47 | 55,93 | -25,21 | 5,53 | -28,88 | |
| % af pengestrømmen | -58,24 | 17,18 | 256,13 | -909,23 | -217,60 | -684,74 | -220,54 | -535,84 | 541,86 | 527,14 | 3.214,06 | 389,76 | 38,25 | -985,20 | 1.246,98 | 1.033,38 | -111,11 | 949,51 | 599,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -15 | -44 | -35 | -35 | -44 | -19 | -24 | -25 | -27 | -40 | -36 | -33 | -31 | -19 |
| Ændring (%) | 30,51 | 20,23 | 25,80 | 14,16 | 5,81 | 205,33 | -20,04 | -1,12 | 24,28 | -56,75 | 28,43 | 4,52 | 5,59 | 48,06 | -9,50 | -6,86 | -7,33 | -38,46 | |
| % af pengestrømmen | -18,84 | -51,42 | -46,81 | 224,23 | 44,19 | 97,17 | 162,12 | 418,54 | -516,83 | 5.469,47 | -2.728,70 | -1.848,62 | -130,08 | 636,87 | -1.878,70 | -903,61 | 120,99 | -907,94 | -495,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 21 | -22 | -42 | -85 | -103 | -43 | -18 | 5 | 47 | -3 | 20 | 37 | -19 | 15 | -1 | -25 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -63,75 | -207,56 | 88,57 | 101,75 | 21,01 | -57,83 | -57,51 | -127,63 | 823,59 | -105,67 | -866,83 | 82,79 | -150,40 | -181,92 | -107,66 | 2.005,77 | -108,01 | -106,55 | |
| % af pengestrømmen | 177,07 | 134,24 | -109,32 | 785,00 | 273,41 | 687,56 | 158,42 | 217,31 | 74,98 | -5.896,61 | -385,36 | 1.558,87 | 191,83 | 448,33 | 731,72 | -29,77 | 90,12 | 58,43 | -3,39 |
| Cash Flow | 32 | 15 | 20 | -5 | -31 | -15 | -27 | -8 | 7 | -1 | 1 | 1 | 19 | -4 | 2 | 4 | -28 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -52,18 | 32,07 | -126,26 | 479,27 | -51,88 | 83,01 | -69,03 | -180,07 | -111,74 | -186,68 | 89,57 | 1.385,40 | -121,57 | -150,19 | 88,16 | -795,63 | -112,35 | 12,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
