Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luz del Sur S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 657 | 702 | 740 | 760 | 862 | 852 | 862 | 967 | 945 | 927 | 911 | 781 | 920 | 893 | 1.006 | 1.055 | 982 | 1.088 | 1.002 |
| Ændring (%) | 6,96 | 5,37 | 2,67 | 13,46 | -1,19 | 1,21 | 12,14 | -2,25 | -1,91 | -1,73 | -14,30 | 17,83 | -2,93 | 12,67 | 4,89 | -6,99 | 10,81 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -163,61 | 2.906,64 | -8.442,29 | 2.136,14 | -12.518,76 | -1.252,75 | -2.841,68 | -912,29 | -3.314,89 | 1.224,15 | 332,60 | 5.009,15 | 431,43 | 612,02 | 320,83 | 234,72 | 619,92 | 482,25 | -1.260,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -545 | -504 | -475 | -439 | -446 | -415 | -356 | -352 | -339 | -332 | -654 | -672 | -1.318 | -1.312 | -1.008 | -984 | -344 | -401 | -1.299 |
| Ændring (%) | -7,47 | -5,84 | -7,58 | 1,70 | -6,96 | -14,22 | -1,13 | -3,69 | -2,09 | 97,00 | 2,83 | 96,01 | -0,48 | -23,14 | -2,39 | -65,09 | 16,88 | 223,67 | |
| % af pengestrømmen | 135,70 | -2.085,59 | 5.412,99 | -1.233,00 | 6.476,94 | 610,28 | 1.173,22 | 332,08 | 1.188,90 | -438,28 | -238,71 | -4.313,82 | -618,08 | -898,92 | -321,43 | -218,84 | -216,91 | -177,99 | 1.635,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -513 | -174 | -274 | -286 | -423 | -505 | -537 | -721 | -635 | -519 | -240 | -354 | 163 | 123 | 128 | 206 | -455 | -438 | 228 |
| Ændring (%) | -66,06 | 57,45 | 4,14 | 48,06 | 19,37 | 6,28 | 34,35 | -11,96 | -18,16 | -53,73 | 47,42 | -146,03 | -24,45 | 3,67 | 61,12 | -321,07 | -3,68 | -152,06 | |
| % af pengestrømmen | 127,90 | -721,05 | 3.129,30 | -803,15 | 6.141,82 | 742,47 | 1.768,46 | 680,20 | 2.225,99 | -685,88 | -87,75 | -2.273,16 | 76,48 | 84,44 | 40,73 | 45,77 | -287,32 | -194,29 | -287,08 |
| Cash Flow | -401 | 24 | -9 | 36 | -7 | -68 | -30 | -106 | -29 | 76 | 274 | 16 | 213 | 146 | 314 | 450 | 158 | 226 | -79 |
| Ændring (%) | -106,02 | -136,28 | -505,75 | -119,36 | 887,44 | -55,38 | 249,31 | -73,10 | -365,61 | 261,70 | -94,31 | 1.268,07 | -31,57 | 114,94 | 43,37 | -64,78 | 42,44 | -135,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
