Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Minera Santa Luisa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -12 | 4 | 55 | 16 | 95 | 84 | 90 | 102 | 71 | 26 | -9 | 29 | 8 | 48 | 78 | 134 | 162 | 190 | 167 |
| Ændring (%) | -188,88 | -132,58 | 1.346,97 | -70,25 | 479,33 | -12,25 | 7,59 | 13,15 | -30,01 | -64,15 | -137,02 | -402,53 | -71,68 | 495,34 | 62,05 | 70,81 | 20,91 | 17,34 | -12,09 | |
| % af pengestrømmen | -74,77 | -122,36 | -48,56 | 316,67 | -92,15 | 211,10 | 412,92 | 631,29 | 381,02 | 386,73 | -154,90 | 30,24 | -346,25 | -23,76 | 692,75 | 179,15 | 150,72 | 132,06 | 134,53 | 267,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | 30 | -7 | 27 | 23 | -17 | -22 | -21 | -17 | -14 | -10 | -11 | -14 | -19 | -20 | -20 | -18 | -18 | -20 | -19 |
| Ændring (%) | -300,73 | -124,41 | -467,62 | -14,63 | -172,59 | 28,83 | -2,95 | -18,24 | -17,99 | -29,83 | 9,03 | 25,97 | 40,12 | 4,32 | 1,02 | -10,75 | -2,26 | 12,89 | -3,05 | |
| % af pengestrømmen | 85,39 | 315,59 | 93,85 | 155,50 | -129,85 | -37,28 | -107,05 | -147,63 | -64,38 | -76,57 | 60,02 | 34,50 | 164,53 | 55,86 | -285,39 | -46,01 | -20,23 | -14,33 | -14,04 | -30,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -11 | -6 | -67 | -64 | -32 | -33 | -47 | -49 | -34 | -34 | -7 | -21 | -21 | -21 | -19 | -23 | -23 | -23 | -71 |
| Ændring (%) | -32,46 | -46,43 | 1.040,08 | -4,85 | -49,80 | 1,31 | 44,86 | 3,11 | -30,28 | -0,40 | -78,41 | 182,41 | 0,42 | 0,96 | -10,88 | 23,84 | 0,29 | -1,24 | 213,03 | |
| % af pengestrømmen | 92,33 | -114,82 | 74,93 | -385,03 | 358,36 | -71,13 | -160,65 | -330,68 | -181,88 | -183,88 | 204,60 | 23,29 | 249,01 | 60,59 | -299,58 | -42,61 | -25,99 | -18,89 | -16,20 | -114,68 |
| Cash Flow | -18 | 10 | -8 | 17 | -18 | 45 | 20 | 14 | 27 | 18 | -17 | -31 | -8 | -34 | 7 | 44 | 89 | 122 | 141 | 62 |
| Ændring (%) | -154,31 | -182,08 | -321,88 | -202,23 | -352,88 | -55,14 | -29,62 | 87,47 | -31,04 | -189,51 | 89,66 | -73,58 | 312,66 | -120,42 | 526,63 | 103,03 | 37,98 | 15,19 | -55,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
