Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inverfal Perú S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 990 | -432 | -458 | -402 | -128 | 345 | 528 | 458 | 715 | 846 | 957 | 1.250 | 1.513 | 1.525 | 1.866 | 1.790 | 1.506 | 1.107 | 1.111 |
| Ændring (%) | -143,59 | 6,21 | -12,24 | -68,12 | -368,84 | 53,14 | -13,23 | 56,14 | 18,34 | 13,02 | 30,69 | 21,03 | 0,76 | 22,37 | -4,07 | -15,86 | -26,48 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | -143,58 | 59,34 | 207,45 | 315,96 | -36,50 | 84,47 | 400,80 | -89,76 | -128,05 | -138,26 | -502,72 | 385,95 | 489,66 | 274,27 | 199,24 | 487,15 | 370,53 | 479,59 | 539,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | 109 | -139 | -95 | -128 | 19 | -258 | -209 | -162 | -425 | -254 | -170 | -282 | -95 | -98 | -163 | -101 | -120 | -170 |
| Ændring (%) | -370,37 | -227,12 | -31,86 | 34,93 | -114,78 | -1.466,65 | -18,92 | -22,45 | 161,99 | -40,24 | -33,10 | 65,83 | -66,11 | 2,45 | 66,32 | -38,07 | 19,55 | 41,10 | |
| % af pengestrømmen | 5,86 | -15,02 | 62,86 | 74,34 | -36,34 | 4,62 | -195,85 | 40,98 | 29,04 | 69,41 | 133,46 | -52,45 | -91,16 | -17,18 | -10,45 | -44,29 | -24,79 | -52,18 | -82,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.640 | -405 | 376 | 372 | 610 | 46 | -137 | -742 | -1.062 | -1.002 | -843 | -735 | -924 | -856 | -838 | -1.236 | -966 | -739 | -725 |
| Ændring (%) | -75,32 | -192,84 | -1,14 | 64,05 | -92,43 | -396,99 | 441,23 | 43,16 | -5,68 | -15,89 | -12,73 | 25,65 | -7,34 | -2,16 | 47,54 | -21,82 | -23,50 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | 237,88 | 55,67 | -170,12 | -291,88 | 173,49 | 11,31 | -104,06 | 145,36 | 190,13 | 163,63 | 442,74 | -226,97 | -298,95 | -153,98 | -89,44 | -336,32 | -237,68 | -320,12 | -352,01 |
| Cash Flow | -690 | -727 | -221 | -127 | 351 | 408 | 132 | -510 | -559 | -612 | -190 | 324 | 309 | 556 | 937 | 367 | 406 | 231 | 206 |
| Ændring (%) | 5,48 | -69,62 | -42,38 | -376,00 | 16,17 | -67,73 | -487,46 | 9,45 | 9,60 | -68,92 | -270,23 | -4,60 | 79,90 | 68,44 | -60,76 | 10,62 | -43,20 | -10,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
