Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Centenario S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 317 | 344 | 343 | 270 | 427 | 412 | 366 | 273 | 262 | 217 | 212 | 173 | 164 | 247 | 265 |
| Ændring (%) | 8,66 | -0,49 | -21,31 | 58,31 | -3,43 | -11,11 | -25,61 | -3,89 | -17,29 | -2,17 | -18,15 | -5,61 | 51,01 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | 230,63 | 384,43 | 7.838,79 | -727,32 | -1.430,33 | -2.540,22 | -467,63 | -536,36 | -189,96 | -106,86 | -607,84 | -370,21 | -2.009,41 | 628,72 | -3.559,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -165 | -175 | -38 | -81 | -76 | -65 | -85 | -43 | -51 | -82 | -65 | -60 | -55 | 168 |
| Ændring (%) | -4,80 | 6,05 | -78,21 | 112,42 | -5,91 | -14,37 | 30,24 | -49,57 | 19,21 | 60,75 | -21,19 | -7,56 | -8,51 | -407,36 | |
| % af pengestrømmen | -125,90 | -183,87 | -3.995,74 | 102,64 | 270,85 | 468,64 | 83,11 | 166,88 | 31,01 | 25,14 | 235,03 | 137,84 | 732,71 | -138,90 | -2.254,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -90 | -164 | -269 | -376 | -352 | -380 | -239 | -357 | -368 | -165 | -156 | -112 | -153 | -440 |
| Ændring (%) | 1.286,97 | 81,66 | 64,19 | 39,91 | -6,24 | 7,73 | -37,15 | 49,67 | 3,18 | -55,25 | -5,53 | -27,97 | 36,66 | 187,26 | |
| % af pengestrømmen | -4,73 | -100,56 | -3.743,04 | 724,67 | 1.259,48 | 2.171,58 | 484,52 | 469,48 | 258,94 | 181,71 | 472,81 | 332,37 | 1.376,70 | -389,83 | 5.913,50 |
| Cash Flow | 137 | 90 | 4 | -37 | -30 | -16 | -78 | -51 | -138 | -203 | -35 | -47 | -8 | 39 | -7 |
| Ændring (%) | -34,81 | -95,12 | -948,05 | -19,50 | -45,62 | 382,85 | -35,14 | 171,37 | 47,03 | -82,80 | 34,38 | -82,61 | -582,63 | -118,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
