Pengestrømsopgørelse (TTM)
InRetail Perú Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.589 | 1.596 | 1.667 | 1.586 | 1.454 | 1.610 | 2.080 | 2.296 | 2.622 | 2.650 | 2.444 | 2.541 | 2.388 | 2.764 | 2.792 | 2.550 | 2.858 | 2.657 | 3.058 |
| Ændring (%) | 0,42 | 4,47 | -4,87 | -8,35 | 10,75 | 29,21 | 10,39 | 14,16 | 1,07 | -7,76 | 3,97 | -6,04 | 15,78 | 1,01 | -8,67 | 12,08 | -7,05 | 15,11 | |
| % af pengestrømmen | 293,02 | 356,28 | -8.824,31 | -430,99 | -312,37 | -551,88 | 5.974,56 | 1.923,07 | 1.945,42 | 1.286,05 | -29.914,44 | 1.572,08 | 34.679,61 | 1.624,09 | 1.522,90 | 2.041,85 | 1.734,65 | 1.920,43 | 865,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.483 | -1.478 | -502 | -612 | -982 | -1.124 | -1.008 | -1.157 | -921 | -817 | -942 | -842 | -976 | -1.124 | -1.087 | -1.153 | -1.152 | -1.025 | -1.254 |
| Ændring (%) | -0,34 | -66,00 | 21,76 | 60,53 | 14,46 | -10,30 | 14,73 | -20,40 | -11,30 | 15,35 | -10,68 | 15,99 | 15,17 | -3,30 | 6,10 | -0,14 | -10,98 | 22,28 | |
| % af pengestrømmen | -273,38 | -329,90 | 2.659,20 | 166,25 | 211,06 | 385,37 | -2.896,27 | -968,90 | -683,44 | -396,48 | 11.533,00 | -520,66 | -14.178,20 | -660,50 | -592,93 | -923,58 | -699,03 | -741,17 | -354,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 436 | 330 | -1.184 | -1.342 | -937 | -777 | -1.037 | -1.020 | -1.566 | -1.627 | -1.510 | -1.538 | -1.405 | -1.470 | -1.526 | -1.272 | -1.542 | -1.464 | -1.412 |
| Ændring (%) | -24,34 | -458,95 | 13,39 | -30,21 | -17,01 | 33,38 | -1,64 | 53,52 | 3,89 | -7,18 | 1,85 | -8,66 | 4,66 | 3,83 | -16,68 | 21,23 | -5,03 | -3,59 | |
| % af pengestrømmen | 80,36 | 73,62 | 6.265,12 | 364,74 | 201,31 | 266,51 | -2.978,29 | -854,17 | -1.161,98 | -789,57 | 18.481,44 | -951,42 | -20.401,41 | -863,64 | -832,48 | -1.018,27 | -935,62 | -1.058,32 | -399,41 |
| Cash Flow | 542 | 448 | -19 | -368 | -465 | -292 | 35 | 119 | 135 | 206 | -8 | 162 | 7 | 170 | 183 | 125 | 165 | 138 | 353 |
| Ændring (%) | -17,41 | -104,22 | 1.847,65 | 26,45 | -37,31 | -111,94 | 242,96 | 12,85 | 52,89 | -103,97 | -2.078,46 | -95,74 | 2.372,23 | 7,72 | -31,88 | 31,93 | -16,04 | 155,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
