Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hidrostal S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 6 | 11 | 8 | 15 | 22 | 2 | -7 | 2 | 2 | 17 | 13 | 5 | 14 | 0 | 8 | 12 | -7 | 13 |
| Ændring (%) | -60,04 | 96,09 | -32,00 | 94,59 | 49,93 | -92,77 | -526,29 | -135,90 | -3,99 | 618,56 | -23,45 | -58,80 | 162,18 | -97,18 | 1.950,78 | 43,94 | -156,05 | -303,50 | |
| % af pengestrømmen | -317,36 | -53,04 | -366,77 | -141,10 | 1.008,48 | 237,27 | -15,38 | 39,79 | -37,89 | -38,96 | 221,15 | 258,82 | -406,53 | 242,16 | -7,91 | 120,33 | 116,45 | -281,63 | 63,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -2 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -39,43 | 0,17 | 26,82 | 68,11 | 58,88 | 18,60 | 12,04 | 4,93 | 25,08 | 43,50 | 0,23 | -7,40 | 10,62 | -13,25 | 35,38 | -61,53 | -396,07 | -8,96 | |
| % af pengestrømmen | 22,29 | 5,65 | 19,95 | 14,31 | -88,36 | -22,03 | 23,42 | 15,92 | 44,31 | 59,35 | -67,28 | -103,11 | 364,00 | -91,49 | 92,06 | -92,41 | -23,90 | 305,33 | 30,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -16 | -14 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -10,79 | -14,04 | -10,29 | -1,55 | -10,45 | -10,97 | -20,61 | -20,35 | -20,57 | -14,35 | -32,34 | -32,89 | 56,49 | -73,04 | -713,30 | -84,62 | 137,28 | -29,92 | |
| % af pengestrømmen | 395,07 | 147,39 | 446,82 | 226,79 | -820,12 | -115,24 | 91,96 | 44,29 | 93,58 | 79,61 | -53,86 | -55,71 | 142,53 | -50,68 | 15,85 | 72,08 | 7,45 | 76,30 | 5,91 |
| Cash Flow | -4 | -11 | -3 | -5 | 1 | 9 | -10 | -17 | -6 | -6 | 8 | 5 | -1 | 6 | -5 | 7 | 10 | 2 | 21 |
| Ændring (%) | 139,13 | -71,64 | 76,75 | -127,23 | 537,27 | -211,56 | 64,83 | -62,30 | -6,62 | -226,58 | -34,59 | -126,23 | -540,13 | -186,21 | -234,88 | 48,74 | -76,82 | 804,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
