Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 252 | 243 | 182 | 165 | 171 | 179 | 256 | 238 | 241 | 269 | 201 | 240 | 186 | 150 | 121 | 77 | 140 | 168 |
| Ændring (%) | 36,00 | -3,73 | -24,97 | -9,66 | 3,71 | 4,59 | 43,27 | -7,01 | 1,08 | 11,64 | -25,17 | 19,55 | -22,44 | -19,76 | -18,83 | -36,46 | 80,85 | 20,46 | |
| % af pengestrømmen | -125,46 | 425,61 | -20.845,63 | -349,22 | -1.696,87 | -352,10 | 3.597,04 | 5.596,24 | 568,01 | 1.123,35 | 846,69 | 594,58 | 1.252,23 | 363,10 | 1.256,32 | 273,40 | -232,60 | -337,86 | -4.602,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -88 | -89 | -84 | -74 | -79 | -90 | -109 | -116 | -118 | -132 | -136 | -136 | -137 | -134 | -125 | -127 | -132 | -128 |
| Ændring (%) | 14,66 | 0,36 | -5,75 | -11,84 | 7,61 | 13,30 | 21,10 | 6,49 | 1,96 | 11,49 | 3,33 | 0,28 | 0,44 | -1,94 | -7,16 | 1,81 | 4,09 | -3,12 | |
| % af pengestrømmen | 52,03 | -148,82 | 7.598,80 | 159,91 | 758,32 | 163,26 | -1.806,86 | -2.376,13 | -276,17 | -550,94 | -414,72 | -402,11 | -710,38 | -266,74 | -1.127,85 | -280,72 | 382,71 | 319,95 | 3.505,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -257 | -105 | -156 | -156 | -101 | -140 | -84 | -138 | -80 | -101 | -105 | -31 | -85 | 2 | -3 | 48 | 17 | -49 | -44 |
| Ændring (%) | -59,13 | 48,39 | 0,18 | -35,32 | 39,00 | -40,09 | 64,27 | -41,70 | 25,86 | 4,08 | -70,32 | 171,26 | -102,21 | -281,14 | -1.505,78 | -65,13 | -393,00 | -10,19 | |
| % af pengestrømmen | 173,43 | -176,79 | 13.346,83 | 298,52 | 1.038,55 | 288,83 | -1.690,18 | -3.014,97 | -191,84 | -472,41 | -331,97 | -92,47 | -441,85 | 3,65 | -28,48 | 107,32 | -50,10 | 117,91 | 1.197,59 |
| Cash Flow | -148 | 59 | -1 | -52 | -10 | -49 | 5 | 5 | 42 | 21 | 32 | 34 | 19 | 51 | 12 | 44 | -33 | -41 | -4 |
| Ændring (%) | -140,09 | -101,97 | 4.378,90 | -81,41 | 399,80 | -110,24 | -7,91 | 816,20 | -48,89 | 48,12 | 6,56 | -43,23 | 167,50 | -76,81 | 273,01 | -174,68 | 24,50 | -91,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
