Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hermes Transportes Blindados S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 119 | 112 | 120 | 122 | 109 | 94 | 119 | 105 | 110 | 130 | 125 | 120 | 91 | 132 | 127 | 122 | 124 | 123 |
| Ændring (%) | 16,80 | -6,42 | 7,32 | 1,76 | -10,93 | -13,14 | 25,93 | -11,42 | 4,43 | 17,83 | -3,45 | -3,94 | -24,60 | 45,70 | -3,94 | -4,02 | 1,75 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 428,50 | -247,44 | 378,52 | 2.870,78 | -1.289,25 | 39,31 | -174,27 | -362,07 | -216,76 | -43,22 | 174,81 | 340,46 | 315,94 | 378,12 | -281,36 | -276,95 | -214,25 | -453,29 | 88,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -7 | -7 | -7 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | 12,24 | 51,36 | 4,13 | -12,31 | -6,76 | 2,95 | 13,77 | 14,76 | 23,99 | -3,74 | 6,01 | -2,27 | -7,46 | -27,90 | -5,95 | -3,24 | -29,65 | 107,02 | |
| % af pengestrømmen | -19,30 | 10,71 | -26,50 | -195,00 | 75,47 | -2,41 | 12,66 | 23,76 | 18,43 | 4,36 | -14,41 | -30,82 | -29,10 | -42,75 | 15,74 | 15,17 | 11,83 | 17,30 | -7,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -163 | -74 | -108 | -124 | 175 | -142 | -144 | -145 | -354 | -45 | -77 | -71 | -56 | -172 | -166 | -172 | -147 | 27 |
| Ændring (%) | 120,28 | -54,22 | 44,63 | 15,57 | -240,32 | -181,23 | 1,55 | 0,71 | 143,77 | -87,37 | 72,33 | -7,76 | -20,68 | 205,22 | -3,43 | 3,71 | -14,75 | -118,58 | |
| % af pengestrømmen | -309,20 | 336,73 | -252,02 | -2.575,78 | 1.313,78 | 63,10 | 261,61 | 438,32 | 298,34 | 138,86 | -60,18 | -209,18 | -186,40 | -234,68 | 365,82 | 361,98 | 302,58 | 536,33 | 19,50 |
| Cash Flow | 24 | -48 | 30 | 4 | -9 | 277 | -54 | -33 | -49 | -255 | 74 | 37 | 38 | 24 | -47 | -46 | -57 | -27 | 140 |
| Ændring (%) | -302,27 | -161,17 | -85,85 | -326,58 | -3.021,53 | -119,59 | -39,39 | 47,96 | 423,73 | -129,13 | -50,43 | 3,52 | -37,00 | -295,80 | -2,41 | 24,07 | -51,91 | -610,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
