Pengestrømsopgørelse (TTM)
GR Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 352 | 179 | 264 | 137 | 252 | 372 | 274 | 190 | 219 | 318 | 326 | 1.427 | 405 | 218 | 153 | -867 | 94 | 195 | 180 | 376 |
| Ændring (%) | -49,08 | 47,39 | -48,09 | 84,18 | 47,29 | -26,32 | -30,56 | 15,18 | 45,23 | 2,66 | 337,22 | -71,59 | -46,19 | -29,78 | -665,95 | -110,80 | 108,38 | -7,73 | 108,61 | |
| % af pengestrømmen | 329,15 | 281,17 | 176,13 | 1.104,17 | 194,97 | 456,79 | -5.051,41 | -271,63 | -402,20 | -3.792,99 | 478,89 | 1.696,56 | 7.905,66 | -1.341,15 | -134,57 | 772,35 | -299,39 | 554,10 | 456,88 | 347,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -251 | -158 | -156 | -167 | -165 | -230 | -209 | -207 | -207 | -281 | -294 | -190 | -261 | -210 | -175 | -285 | -215 | -145 | -119 | -287 |
| Ændring (%) | -37,31 | -0,82 | 6,73 | -1,03 | 39,13 | -9,19 | -0,99 | -0,00 | 35,94 | 4,59 | -35,32 | 37,34 | -19,58 | -16,63 | 62,85 | -24,50 | -32,47 | -17,97 | 140,52 | |
| % af pengestrømmen | -235,40 | -247,56 | -104,35 | -1.344,94 | -127,61 | -282,42 | 3.848,96 | 295,10 | 379,39 | 3.348,97 | -430,79 | -225,79 | -5.086,88 | 1.289,68 | 153,64 | 253,73 | 687,51 | -412,36 | -302,29 | -264,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | -60 | -71 | -54 | -67 | -46 | 35 | -1.153 | -139 | -25 | -92 | 1.039 | 90 | -15 | -22 | 19 |
| Ændring (%) | 536,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243,09 | 16,70 | -24,12 | 24,84 | -31,78 | -177,57 | -3.359,48 | -87,91 | -82,33 | 273,87 | -1.228,42 | -91,33 | -116,31 | 46,36 | -188,70 | |
| % af pengestrømmen | 6,22 | 66,39 | 28,22 | 340,77 | 32,67 | -74,36 | 1.302,45 | 76,53 | 122,81 | 544,02 | 51,90 | -1.370,77 | -2.718,78 | 151,48 | 80,93 | -926,08 | -288,12 | -41,74 | -54,60 | 17,64 |
| Cash Flow | 107 | 64 | 150 | 12 | 129 | 81 | -5 | -70 | -54 | -8 | 68 | 84 | 5 | -16 | -114 | -112 | -31 | 35 | 39 | 108 |
| Ændring (%) | -40,39 | 135,29 | -91,72 | 943,07 | -37,13 | -106,66 | 1.191,40 | -22,22 | -84,60 | -913,09 | 23,42 | -93,90 | -417,20 | 599,80 | -1,39 | -72,14 | -212,59 | 11,90 | 174,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
