Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leche Gloria S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 417 | 178 | 257 | 267 | 346 | 417 | 218 | 331 | 395 | 543 | 542 | 458 | 357 | 430 | 589 | 496 | 528 | 487 | 510 |
| Ændring (%) | -57,26 | 44,28 | 3,99 | 29,32 | 20,53 | -47,75 | 52,32 | 19,05 | 37,49 | -0,09 | -15,59 | -21,93 | 20,48 | 36,89 | -15,75 | 6,38 | -7,72 | 4,69 | |
| % af pengestrømmen | 86,57 | 41,09 | 70,08 | 69,75 | -168,13 | -550,74 | -361,75 | -102,92 | -143,83 | -188,36 | -211,31 | -1.694,07 | 4.973,45 | -6.234,21 | 6.357,01 | 1.768,58 | -709,26 | 1.426,70 | 907,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -115 | -248 | -329 | -201 | -438 | -202 | -385 | -366 | -338 | -384 | -447 | -485 | -549 | -587 | -451 | -411 | -226 | -565 |
| Ændring (%) | -48,01 | 114,68 | 33,05 | -39,00 | 118,05 | -53,90 | 90,53 | -5,03 | -7,50 | 13,50 | 16,42 | 8,61 | 13,17 | 6,95 | -23,28 | -8,84 | -44,98 | 149,99 | |
| % af pengestrømmen | -46,09 | -26,61 | -67,54 | -86,00 | 97,78 | 579,45 | 335,80 | 119,50 | 133,23 | 117,38 | 149,59 | 1.653,97 | -6.755,51 | 7.954,32 | -6.337,41 | -1.605,59 | 551,78 | -661,74 | -1.005,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 280 | 358 | 348 | 444 | -351 | -50 | -73 | -269 | -299 | -490 | -413 | -37 | 130 | 114 | 6 | -17 | -184 | -222 | 120 |
| Ændring (%) | 27,82 | -2,72 | 27,52 | -179,22 | -85,67 | 45,54 | 267,36 | 11,15 | 63,81 | -15,83 | -91,04 | -450,09 | -11,93 | -94,91 | -389,50 | 997,58 | 20,47 | -154,27 | |
| % af pengestrømmen | 58,12 | 82,50 | 94,88 | 115,79 | 170,97 | 66,59 | 121,85 | 83,61 | 109,08 | 170,19 | 160,85 | 136,95 | 1.802,99 | -1.651,98 | 62,58 | -59,82 | 247,54 | -650,04 | 214,33 |
| Cash Flow | 481 | 433 | 367 | 383 | -206 | -76 | -60 | -322 | -274 | -288 | -257 | -27 | 7 | -7 | 9 | 28 | -74 | 34 | 56 |
| Ændring (%) | -9,96 | -15,41 | 4,48 | -153,65 | -63,21 | -20,46 | 435,39 | -14,81 | 4,99 | -10,94 | -89,47 | -126,59 | -196,12 | -234,24 | 202,84 | -365,26 | -145,88 | 64,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
