Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Bvl S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 22 | 28 | 29 | 31 | 31 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 24 | 27 | 37 | 41 | 21 | 20 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | -15,37 | 24,93 | 1,80 | 9,52 | 0,55 | -68,17 | -14,79 | -49,15 | 57,41 | -26,09 | 74,17 | 173,60 | 12,10 | 35,93 | 10,99 | -47,72 | -5,50 | -8,38 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | -495,21 | 1.037,26 | 608,96 | 249,42 | 91,71 | 389,39 | 152,91 | -383,51 | -15,21 | -134,16 | -32,21 | -103,54 | 311,88 | -2.195,93 | 363,98 | 360,23 | -336,13 | 319,32 | -622,79 | 261,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -1 | -2 | 9 | 26 | 19 | 37 | 27 | 37 | 42 | 33 | 36 | 11 | -4 | -7 | 7 | 12 | 28 | 25 | 20 |
| Ændring (%) | -92,81 | 119,85 | -608,28 | 200,20 | -26,84 | 91,09 | -25,89 | 35,62 | 12,01 | -19,80 | 9,20 | -69,11 | -137,81 | 55,45 | -201,44 | 74,17 | 136,57 | -8,53 | -22,35 | |
| % af pengestrømmen | 203,81 | -36,29 | -37,49 | 76,67 | 77,28 | 238,75 | 562,90 | -1.227,91 | -129,87 | -815,20 | -212,40 | -428,07 | 145,55 | 345,68 | -65,52 | 59,27 | -184,24 | 438,16 | -853,23 | 274,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -20 | -22 | -26 | -24 | -43 | -40 | -38 | -70 | -53 | -54 | -54 | -28 | -24 | -20 | -36 | -39 | -41 | -46 | -31 |
| Ændring (%) | -6,90 | 10,68 | 18,10 | -8,64 | 81,72 | -6,28 | -5,88 | 83,71 | -23,73 | 1,25 | -0,08 | -48,38 | -14,09 | -16,12 | 78,99 | 8,26 | 5,63 | 11,92 | -32,39 | |
| % af pengestrømmen | 396,85 | -914,45 | -475,66 | -226,01 | -69,33 | -531,98 | -615,10 | 1.704,09 | 244,14 | 1.043,51 | 343,25 | 633,01 | -359,73 | 1.941,12 | -198,54 | -316,89 | 612,29 | -650,14 | 1.549,04 | -433,44 |
| Cash Flow | -5 | 2 | 5 | 11 | 34 | 8 | 7 | -2 | -29 | -5 | -16 | -8 | 8 | -1 | 10 | 11 | -6 | 6 | -3 | 7 |
| Ændring (%) | -140,40 | 112,79 | 148,54 | 197,86 | -76,32 | -18,95 | -133,97 | 1.182,29 | -82,16 | 207,82 | -45,82 | -190,84 | -115,92 | -920,11 | 12,14 | -156,03 | -199,48 | -146,97 | -341,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
