Pengestrømsopgørelse (TTM)
Filamentos Industriales S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 7 | -2 | -1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | -1 | -6 | -4 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -48,66 | -135,69 | -78,22 | -347,05 | 224,38 | 142,40 | 12,84 | -9,47 | -2,39 | -16,11 | -29,35 | -3,91 | -86,97 | -281,51 | 353,21 | -35,47 | -182,92 | 106,19 | |
| % af pengestrømmen | -3.449,05 | 908,76 | 1.121,15 | -63,34 | 160,90 | 2.609,62 | 109.644,44 | -1.349,70 | -967,47 | -727,81 | 11.465,28 | -3.940,54 | 2.547,27 | 398,91 | -94,17 | 2.309,62 | -296,48 | 1.403,06 | -421,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -4,17 | 4,35 | 212,50 | 53,33 | 40,87 | 132,72 | -12,20 | -9,97 | -8,39 | -78,02 | -5.891,67 | -3,57 | -2,54 | -10,29 | -125,02 | -7,50 | -10,18 | -15,44 | |
| % af pengestrømmen | 6,50 | -3,20 | 11,54 | -9,35 | -14,74 | -103,85 | -4.188,89 | 40,12 | 28,60 | 20,19 | -83,33 | -2.347,97 | 1.523,18 | 1.784,70 | 208,24 | 281,92 | -51,87 | -265,94 | 32,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -7 | 2 | 2 | 1 | -2 | -9 | -12 | -11 | -11 | -8 | -9 | -9 | -4 | -0 | 7 | 6 | -2 | -8 |
| Ændring (%) | -49,46 | -130,71 | -4,42 | -60,45 | -390,15 | 302,46 | 25,93 | -8,38 | 1,73 | -27,01 | 16,68 | -2,41 | -59,73 | -94,68 | -3.384,34 | -3,72 | -134,77 | 252,87 | |
| % af pengestrømmen | 3.750,68 | -972,88 | -1.032,69 | 255,99 | 104,10 | -1.510,26 | -105.355,56 | 1.447,39 | 1.049,90 | 823,15 | -11.281,94 | 6.404,05 | -4.204,55 | -2.035,52 | -14,07 | -2.501,15 | 479,04 | -950,66 | 488,68 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -294,85 | -128,93 | -485,58 | -2,74 | -80,00 | -94,23 | -9.266,67 | 26,30 | 29,75 | -105,33 | -305,56 | -248,65 | -16,82 | 668,85 | -118,48 | -602,69 | -82,48 | -786,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
