Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferreycorp S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.368 | 1.285 | 1.140 | 767 | 127 | 437 | 471 | 704 | 604 | -4 | 159 | 300 | 348 | 365 | 553 | 647 | 724 | 1.048 | 843 | 688 |
| Ændring (%) | -6,08 | -11,28 | -32,74 | -83,47 | 244,57 | 7,88 | 49,33 | -14,21 | -100,59 | -4.543,17 | 88,72 | 15,76 | 4,94 | 51,56 | 17,09 | 11,88 | 44,68 | -19,52 | -18,46 | |
| % af pengestrømmen | 45,58 | 748,26 | -573,50 | -1.273,27 | -106,82 | -1.080,63 | 347,57 | -371,05 | -1.816,35 | 15,08 | -277,44 | -1.764,93 | 1.383,54 | 1.346,82 | 591,44 | -11.569,04 | -735,91 | 3.592,81 | 4.208,12 | -7.482,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -219 | -144 | -124 | -170 | -91 | -109 | -115 | -15 | -12 | 36 | 46 | -16 | -62 | -174 | -225 | -329 | -394 | -599 | -678 | -717 |
| Ændring (%) | -34,17 | -13,99 | 37,14 | -46,25 | 19,10 | 5,55 | -86,73 | -20,08 | -397,40 | 26,25 | -134,60 | 290,48 | 182,02 | 28,71 | 46,71 | 19,69 | 51,81 | 13,23 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | -7,30 | -83,98 | 62,40 | 282,46 | 77,05 | 269,43 | -84,78 | 8,04 | 36,69 | -152,73 | -79,84 | 93,13 | -246,26 | -644,25 | -240,26 | 5.888,40 | 400,71 | -2.052,79 | -3.382,50 | 7.799,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.865 | -953 | -1.193 | -620 | -123 | -336 | -187 | -838 | -625 | -6 | -234 | -301 | -177 | -146 | -194 | -262 | -433 | -394 | -129 | 18 |
| Ændring (%) | -151,08 | 25,28 | -48,05 | -80,17 | 173,67 | -44,53 | 349,29 | -25,45 | -99,02 | 3.728,80 | 28,96 | -41,41 | -17,24 | 32,94 | 34,72 | 65,33 | -9,04 | -67,23 | -113,70 | |
| % af pengestrømmen | 62,13 | -554,62 | 600,25 | 1.029,22 | 103,56 | 832,04 | -137,60 | 441,96 | 1.880,16 | 25,71 | 407,52 | 1.771,53 | -702,87 | -539,62 | -207,86 | 4.678,00 | 439,73 | -1.349,78 | -643,68 | -192,25 |
| Cash Flow | 3.002 | 172 | -199 | -60 | -119 | -40 | 136 | -190 | -33 | -24 | -57 | -17 | 25 | 27 | 93 | -6 | -98 | 29 | 20 | -9 |
| Ændring (%) | -94,28 | -215,76 | -69,70 | 97,04 | -65,94 | -435,41 | -239,88 | -82,48 | -28,56 | 141,51 | -70,33 | -247,67 | 7,80 | 245,13 | -105,99 | 1.658,84 | -129,63 | -31,28 | -145,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
