Pengestrømsopgørelse (TTM)
Financiera Credinka S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 94 | -18 | -94 | -11 | -80 | -19 | 34 | -7 | 61 | 15 | -12 | -21 |
| Ændring (%) | -14,98 | -119,20 | 421,71 | -88,06 | 618,37 | -76,84 | -284,99 | -119,18 | -1.015,27 | -75,90 | -182,19 | 78,54 | |
| % af pengestrømmen | 110,10 | 111,00 | -106,20 | 113,85 | 1.456,70 | 206,63 | 28,88 | -171,03 | 10,55 | -217,34 | -65,25 | 30,45 | 43,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | 16 | 16 | -9 | 16 | -6 | -5 | 21 | -5 | -3 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -0,64 | -222,15 | -2,54 | -153,92 | -284,19 | -135,20 | -2,89 | -484,02 | -125,60 | -47,68 | -19,21 | 77,56 | |
| % af pengestrømmen | -13,39 | -15,78 | 96,06 | -19,24 | 1.111,70 | -40,43 | 8,59 | 26,69 | -32,96 | 19,00 | 12,38 | 5,68 | 8,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 20 | -3 | 20 | 27 | -41 | -50 | -77 | -83 | -34 | -25 | -24 |
| Ændring (%) | 22,39 | 389,61 | -116,93 | -700,72 | 33,86 | -251,10 | 21,93 | 55,51 | 8,22 | -58,79 | -26,29 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 3,29 | 4,78 | 116,64 | 4,06 | -2.611,44 | -69,02 | 62,93 | 245,64 | 122,83 | 299,27 | 153,61 | 64,29 | 49,20 |
| Cash Flow | 100 | 84 | 17 | -82 | -1 | -39 | -65 | -20 | -63 | -28 | -22 | -39 | -50 |
| Ændring (%) | -15,67 | -79,94 | -586,68 | -99,07 | 4.964,37 | 65,72 | -68,76 | 210,99 | -55,58 | -19,72 | 76,11 | 26,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
