Pengestrømsopgørelse (TTM)
Financiera Confianza S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -125 | 70 | 5 | -26 | -19 | -99 | -76 | -59 | -116 | -136 | -159 | -13 | 113 | 117 | 42 | -63 | -82 | -40 | -125 |
| Ændring (%) | -156,10 | -92,85 | -628,37 | -28,71 | 426,22 | -23,59 | -21,93 | 95,93 | 16,94 | 17,02 | -91,83 | -971,37 | 3,18 | -63,64 | -247,88 | 30,92 | -51,12 | 210,52 | |
| % af pengestrømmen | -149,83 | 715,73 | -2,51 | 66,74 | 16,24 | 71,83 | -96,31 | -284,49 | -3.497,11 | -391,23 | -6.099,16 | 44,11 | -163,81 | 692,45 | 152,38 | -533,78 | -89,35 | -177,26 | -342,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | -4 | -51 | -58 | -75 | -10 | 20 | 39 | 44 | -20 | -4 | -46 | 14 | -14 | -43 | -20 | -94 | -16 |
| Ændring (%) | -191,86 | -404,35 | 1.312,66 | 12,30 | 30,45 | -86,13 | -293,25 | 92,15 | 13,31 | -145,52 | -81,54 | 1.136,60 | -129,95 | -200,23 | 215,04 | -53,01 | 364,61 | -83,04 | |
| % af pengestrømmen | -1,56 | 12,21 | 1,82 | 129,59 | 49,69 | 54,47 | -13,26 | 96,96 | 1.168,80 | 126,69 | -768,37 | 12,56 | 66,19 | 81,23 | -49,28 | -367,73 | -22,09 | -416,65 | -43,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 210 | -62 | -201 | 38 | -40 | 36 | 165 | 60 | 81 | 127 | 182 | -13 | -136 | -113 | -1 | 118 | 194 | 157 | 177 |
| Ændring (%) | -129,33 | 226,75 | -119,02 | -203,60 | -191,86 | 354,06 | -63,74 | 34,61 | 56,92 | 43,47 | -107,02 | 969,92 | -16,79 | -99,24 | -13.734,76 | 65,13 | -19,15 | 12,66 | |
| % af pengestrømmen | 251,39 | -627,95 | 100,69 | -96,33 | 34,07 | -26,30 | 209,57 | 287,54 | 2.428,31 | 364,53 | 6.967,52 | 43,33 | 197,61 | -673,68 | -3,10 | 1.001,52 | 211,44 | 693,91 | 486,57 |
| Cash Flow | 83 | 10 | -200 | -40 | -116 | -138 | 79 | 21 | 3 | 35 | 3 | -29 | -69 | 17 | 28 | 12 | 92 | 23 | 36 |
| Ændring (%) | -88,26 | -2.137,79 | -80,12 | 192,91 | 18,99 | -156,99 | -73,57 | -84,06 | 945,33 | -92,49 | -1.229,10 | 134,62 | -124,41 | 65,23 | -57,78 | 682,15 | -75,36 | 60,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
