Pengestrømsopgørelse (TTM)
Falabella Perú S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 418 | 79 | 78 | 133 | 156 | 188 | 205 | 185 | 195 | 204 | 198 | 213 | 218 | 254 | 263 | 278 | 276 | 280 | 285 | 285 |
| Ændring (%) | -81,16 | -0,36 | 69,23 | 17,90 | 19,87 | 9,29 | -9,81 | 5,28 | 4,78 | -2,95 | 7,47 | 2,56 | 16,30 | 3,53 | 5,67 | -0,54 | 1,30 | 2,08 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -119,52 | 39,32 | 133,47 | 165,87 | 916,49 | -1.235,06 | 291,67 | 262,88 | 665,54 | 350,57 | -228,57 | -332,50 | 229.597,89 | -772,83 | -2.113,36 | -670,49 | -237,99 | -355,34 | 527,76 | -352,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | -67 | 9 | -9 | -11 | -20 | -61 | -23 | -26 | -41 | -29 | -47 | -31 | -27 | -22 | -23 | -20 | -52 | -48 | -47 |
| Ændring (%) | -62,66 | -114,10 | -194,98 | 18,49 | 83,80 | 212,57 | -62,42 | 12,32 | 59,60 | -28,77 | 59,28 | -34,14 | -12,69 | -17,04 | 1,43 | -12,16 | 163,87 | -7,85 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | 51,38 | -33,49 | 16,09 | -11,22 | -62,32 | 128,77 | -86,98 | -32,66 | -88,22 | -70,78 | 33,87 | 73,03 | -32.380,00 | 81,82 | 179,30 | 54,60 | 17,12 | 66,57 | -89,26 | 57,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 455 | 188 | -29 | -44 | -129 | -183 | -74 | -92 | -140 | -104 | -254 | -229 | -186 | -258 | -252 | -296 | -377 | -305 | -181 | -317 |
| Ændring (%) | -58,56 | -115,50 | 49,55 | 194,97 | 42,20 | -59,87 | 24,76 | 52,47 | -25,44 | 143,87 | -10,06 | -18,74 | 38,80 | -2,29 | 17,41 | 27,35 | -19,17 | -40,50 | 74,64 | |
| % af pengestrømmen | -130,16 | 94,15 | -49,73 | -54,61 | -754,90 | 1.206,82 | -104,65 | -130,46 | -478,34 | -179,29 | 293,74 | 357,62 | -195.662,11 | 786,01 | 2.028,74 | 715,15 | 325,01 | 387,23 | -335,23 | 391,37 |
| Cash Flow | -349 | 200 | 59 | 80 | 17 | -15 | 70 | 70 | 29 | 58 | -87 | -64 | 0 | -33 | -12 | -41 | -116 | -79 | 54 | -81 |
| Ændring (%) | -157,29 | -70,65 | 36,18 | -78,66 | -188,95 | -562,78 | 0,07 | -58,42 | 98,91 | -248,85 | -26,12 | -100,15 | -34.652,63 | -62,14 | 233,06 | 180,22 | -32,16 | -168,73 | -249,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
