Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almacenes Éxito S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.055.728 | 1.139.577 | 1.343.626 | 1.402.539 | 1.255.520 | 1.268.592 | 901.429 | 1.238.536 | 1.253.284 | 1.362.763 | 1.527.067 | 1.633.577 | 1.396.989 | 1.060.698 | 306.135 | 976.806 | 1.168.188 | 1.874.074 | 1.836.081 | 2.024.204 |
| Ændring (%) | 7,94 | 17,91 | 4,38 | -10,48 | 1,04 | -28,94 | 37,40 | 1,19 | 8,74 | 12,06 | 6,97 | -14,48 | -24,07 | -71,14 | 219,08 | 19,59 | 60,43 | -2,03 | 10,25 | |
| % af pengestrømmen | -630,34 | -858,93 | 1.016,45 | 593,02 | -1.615,77 | 598,22 | -111,58 | -787,07 | 835,18 | -1.770,86 | -677,29 | 381,51 | -1.253,51 | -487,89 | -188,40 | -229,74 | 3.609,98 | 453,35 | 283,45 | 552,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -439.941 | -476.183 | -480.185 | -327.062 | -340.429 | -399.177 | -529.929 | -616.729 | -651.778 | -680.205 | -587.503 | -568.281 | -545.169 | -448.780 | -403.595 | -295.463 | -247.498 | -205.173 | -218.059 | -248.436 |
| Ændring (%) | 8,24 | 0,84 | -31,89 | 4,09 | 17,26 | 32,76 | 16,38 | 5,68 | 4,36 | -13,63 | -3,27 | -4,07 | -17,68 | -10,07 | -26,79 | -16,23 | -17,10 | 6,28 | 13,93 | |
| % af pengestrømmen | 262,67 | 358,91 | -363,26 | -138,29 | 438,11 | -188,24 | 65,59 | 391,92 | -434,34 | 883,90 | 260,57 | -132,72 | 489,18 | 206,43 | 248,37 | 69,49 | -764,83 | -49,63 | -33,66 | -67,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -752.245 | -770.483 | -753.074 | -845.798 | -1.034.124 | -705.613 | -1.235.821 | -821.866 | -421.700 | -690.374 | -1.034.390 | -534.052 | -904.674 | -780.632 | -68.939 | -1.091.326 | -866.997 | -1.231.554 | -930.601 | -1.353.103 |
| Ændring (%) | 2,42 | -2,26 | 12,31 | 22,27 | -31,77 | 75,14 | -33,50 | -48,69 | 63,71 | 49,83 | -48,37 | 69,40 | -13,71 | -91,17 | 1.483,03 | -20,56 | 42,05 | -24,44 | 45,40 | |
| % af pengestrømmen | 449,14 | 580,73 | -569,70 | -357,62 | 1.330,85 | -332,74 | 152,97 | 522,28 | -281,02 | 897,11 | 458,77 | -124,72 | 811,76 | 359,07 | 42,43 | 256,67 | -2.679,22 | -297,92 | -143,67 | -369,32 |
| Cash Flow | -167.486 | -132.674 | 132.188 | 236.506 | -77.704 | 212.062 | -807.906 | -157.360 | 150.061 | -76.955 | -225.468 | 428.191 | -111.446 | -217.404 | -162.495 | -425.185 | 32.360 | 413.386 | 647.756 | 366.376 |
| Ændring (%) | -20,79 | -199,63 | 78,92 | -132,85 | -372,91 | -480,98 | -80,52 | -195,36 | -151,28 | 192,99 | -289,91 | -126,03 | 95,08 | -25,26 | 161,66 | -107,61 | 1.177,46 | 56,70 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
