Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pesquera Exalmar S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 64 | 76 | 58 | 46 | 21 | 61 | 43 | 100 | 25 | -24 | 10 | -56 | 41 | 40 | 27 | 28 | -81 | 56 |
| Ændring (%) | 25,85 | 19,24 | -24,25 | -20,76 | -54,18 | 190,35 | -30,30 | 135,26 | -74,90 | -196,55 | -140,01 | -679,37 | -172,11 | -2,62 | -31,27 | 4,71 | -384,51 | -169,29 | |
| % af pengestrømmen | 445,76 | 288,37 | 263,50 | 235,33 | -334,63 | 480,58 | -321,41 | 409,65 | 1.160,39 | -116,57 | 181,36 | -43,13 | 2.647,39 | 630,54 | 221,22 | -2.387,95 | 776,99 | 917,49 | -350,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -16 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 | -17 | -16 | -14 | -11 | -11 | -10 | -11 | -16 | -16 | -19 | -23 | -51 |
| Ændring (%) | -1,47 | -9,09 | 8,26 | 8,66 | 5,33 | 9,27 | -13,33 | -6,15 | -12,55 | -24,38 | 0,06 | -6,72 | 11,77 | 38,29 | 3,94 | 14,96 | 24,66 | 120,15 | |
| % af pengestrømmen | -144,68 | -73,28 | -51,05 | -65,17 | 127,07 | -419,56 | 105,60 | -167,37 | -189,13 | 66,19 | 80,65 | 47,98 | 474,07 | -175,01 | -87,19 | 1.423,48 | -508,50 | 263,09 | 319,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -26 | -33 | -17 | -42 | 2 | -60 | -15 | -75 | -32 | 22 | -21 | 64 | -23 | -6 | -12 | -6 | 95 | -21 |
| Ændring (%) | 11,35 | 27,49 | -47,08 | 144,28 | -104,04 | -3.617,64 | -75,36 | 408,56 | -56,87 | -166,86 | -198,81 | -399,73 | -135,63 | -73,43 | 99,16 | -49,06 | -1.645,24 | -122,02 | |
| % af pengestrømmen | -201,08 | -115,10 | -112,45 | -70,16 | 307,56 | 38,98 | 315,81 | -142,29 | -871,26 | 150,38 | -162,01 | 95,16 | -3.021,46 | -355,53 | -34,03 | 1.064,47 | -168,49 | -1.080,58 | 131,17 |
| Cash Flow | 11 | 22 | 29 | 25 | -14 | 4 | -19 | 10 | 9 | -22 | -13 | -23 | -2 | 6 | 18 | -1 | 4 | -9 | -16 |
| Ændring (%) | 94,53 | 30,49 | -15,19 | -155,73 | -131,90 | -534,13 | -154,68 | -16,95 | -349,86 | -37,94 | 68,22 | -90,56 | -402,78 | 177,56 | -106,37 | -421,81 | -340,94 | 81,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
