Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fábrica Peruana Eternit S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 56 | 30 | 9 | 5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 15 | 17 | 20 | 34 | 40 | 14 | 13 | -16 | -42 | 43 |
| Ændring (%) | -39,90 | -46,26 | -70,32 | -47,19 | 343,72 | 8,79 | 6,68 | 3,91 | -41,41 | 11,90 | 20,72 | 71,74 | 16,99 | -64,00 | -10,10 | -223,44 | 161,94 | -202,88 | |
| % af pengestrømmen | -689,05 | -1.431,05 | 1.312,46 | -327,06 | -1.094,19 | 1.323,84 | -2.136,69 | 1.574,46 | 286,65 | 1.855,72 | 717,47 | 1.579,24 | -456,01 | -2.815,96 | 490,37 | 881,10 | -230,87 | -565,25 | -1.337,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -13 | -14 | -22 | -39 | -46 | -54 | -52 | -38 | -42 | -32 | -30 | -32 | -13 | -13 | 8 | 27 | -40 |
| Ændring (%) | 16,98 | 72,63 | 3,77 | 58,56 | 78,67 | 17,55 | 16,49 | -2,84 | -28,19 | 12,32 | -23,43 | -7,32 | 5,95 | -58,80 | -4,02 | -161,36 | 247,41 | -248,70 | |
| % af pengestrømmen | 49,11 | 198,54 | -584,91 | 509,58 | 5.118,60 | -2.493,72 | 4.348,73 | -3.499,16 | -595,64 | -4.726,04 | -1.833,94 | -2.560,46 | 398,99 | 2.231,29 | -444,59 | -852,82 | 111,07 | 360,67 | 1.233,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -52 | -14 | 2 | 17 | 20 | 22 | 31 | 36 | 24 | 28 | 14 | -12 | -10 | 2 | 1 | 15 | 23 | -7 |
| Ændring (%) | -47,89 | -72,40 | -115,66 | 650,67 | 18,67 | 12,11 | 38,79 | 15,30 | -34,27 | 18,54 | -51,25 | -186,38 | -17,39 | -116,37 | -33,81 | 1.343,79 | 48,25 | -129,12 | |
| % af pengestrømmen | 739,94 | 1.332,51 | -627,55 | -82,53 | -3.924,42 | 1.269,88 | -2.112,04 | 2.024,69 | 408,99 | 2.970,31 | 1.216,47 | 1.081,22 | 157,02 | 684,67 | 54,22 | 71,72 | 219,80 | 304,59 | 204,03 |
| Cash Flow | -13 | -4 | 2 | -3 | -0 | 2 | -1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | -8 | -1 | 3 | 1 | 7 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | -71,06 | -158,60 | -219,11 | -84,21 | -466,74 | -167,41 | -244,78 | 470,76 | -90,95 | 189,43 | -45,15 | -694,77 | -81,06 | -306,75 | -49,97 | 371,11 | 6,98 | -143,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
