Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electro Sur Este S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 161 | 199 | 158 | 170 | 154 | 140 | 156 | 150 | 144 | 180 | 168 | 183 | 204 | 178 | 175 | 151 | 158 | 93 |
| Ændring (%) | 19,84 | 24,00 | -20,62 | 7,48 | -9,61 | -9,07 | 12,10 | -4,16 | -3,75 | 24,88 | -7,04 | 9,36 | 11,15 | -12,67 | -1,80 | -13,59 | 4,44 | -41,10 | |
| % af pengestrømmen | -823,19 | 2.792,68 | -1.640,53 | 2.178,52 | -2.248,97 | 2.072,94 | 798,42 | 417,17 | 400,12 | -31.443,14 | 7.335,45 | -611,38 | -769,57 | 8.812,64 | 9.820,82 | 462,64 | 679,97 | 1.081,82 | -3.497,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | -68 | -70 | -67 | -74 | -75 | -64 | -58 | -44 | -44 | -92 | -108 | -127 | -135 | -83 | -67 | -57 | -53 | -80 |
| Ændring (%) | -4,03 | 2,34 | -4,53 | 10,35 | 1,50 | -14,52 | -9,27 | -24,41 | 0,96 | 108,23 | 17,46 | 17,27 | 6,54 | -38,67 | -18,73 | -15,72 | -6,40 | 49,95 | |
| % af pengestrømmen | 437,06 | -1.187,35 | 575,67 | -919,39 | 974,51 | -1.008,62 | -365,23 | -154,44 | -116,83 | 9.630,50 | -3.746,36 | 394,53 | 532,55 | -5.845,22 | -4.574,77 | -178,35 | -255,67 | -364,54 | 3.000,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -87 | -141 | -84 | -104 | -71 | -58 | -61 | -69 | -101 | -86 | -87 | -80 | -66 | -93 | -70 | -72 | -90 | -16 |
| Ændring (%) | 9,38 | 63,34 | -40,51 | 23,45 | -31,20 | -18,43 | 4,78 | 12,56 | 46,42 | -14,79 | 1,29 | -7,59 | -17,42 | 40,69 | -25,34 | 3,45 | 24,95 | -82,38 | |
| % af pengestrømmen | 486,14 | -1.505,32 | 1.164,86 | -1.159,13 | 1.374,47 | -964,32 | -333,19 | -162,72 | -183,29 | 21.912,64 | -3.488,12 | 316,77 | 336,92 | -2.866,38 | -5.146,05 | -184,29 | -324,30 | -617,28 | 597,06 |
| Cash Flow | -16 | 6 | -12 | 7 | -8 | 7 | 17 | 38 | 37 | -0 | 2 | -27 | -24 | 2 | 2 | 38 | 22 | 15 | -3 |
| Ændring (%) | -135,32 | -311,08 | -159,78 | -204,11 | -198,07 | 136,07 | 114,55 | -0,08 | -101,22 | -635,29 | -1.215,38 | -13,12 | -109,71 | -21,64 | 1.984,65 | -41,21 | -34,35 | -118,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
