Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engie Energía Perú S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | 177 | 190 | 185 | 148 | 136 | 56 | 101 | 123 | 0 | 163 | 142 | 146 | 441 | 249 | 257 | 286 | 153 | 213 |
| Ændring (%) | -8,22 | 7,36 | -2,34 | -19,83 | -8,25 | -59,24 | 82,26 | 21,50 | -99,95 | 286.235,09 | -12,83 | 2,33 | 202,91 | -43,50 | 2,99 | 11,54 | -46,54 | 39,00 | |
| % af pengestrømmen | 251,15 | 180,88 | 201,49 | 222,27 | -119,18 | -231,18 | -49,11 | -550,51 | -398,55 | -0,12 | -4.402,78 | -186,88 | 452,46 | 264,30 | 252,27 | 202,42 | 764,40 | 948,08 | 480,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -70 | -103 | -129 | -144 | -200 | -198 | -185 | -177 | -36 | -103 | -151 | -105 | -187 | -113 | -60 | -82 | -90 | -88 |
| Ændring (%) | 20,18 | 47,65 | 25,21 | 11,46 | 38,71 | -0,93 | -6,42 | -4,28 | -79,90 | 187,43 | 46,85 | -29,96 | 77,71 | -39,52 | -46,87 | 35,66 | 9,89 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | -75,99 | -71,66 | -109,79 | -155,28 | 115,74 | 339,43 | 175,28 | 1.008,82 | 575,40 | 76,12 | 2.765,31 | 197,76 | -327,69 | -112,30 | -114,73 | -47,49 | -218,12 | -556,16 | -197,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -9 | 8 | 27 | -129 | 5 | 30 | 66 | 24 | -11 | -64 | -70 | -11 | -89 | -40 | -70 | -167 | -47 | -81 |
| Ændring (%) | -84,37 | -186,71 | 252,38 | -568,59 | -103,78 | 508,16 | 122,60 | -64,01 | -147,45 | 472,77 | 9,32 | -85,04 | 748,06 | -55,63 | 75,69 | 139,98 | -71,81 | 71,34 | |
| % af pengestrømmen | -75,16 | -9,22 | 8,29 | 33,01 | 103,43 | -8,26 | -26,17 | -358,31 | -76,85 | 24,00 | 1.737,47 | 92,49 | -32,74 | -53,54 | -40,13 | -54,93 | -446,28 | -291,91 | -182,22 |
| Cash Flow | 77 | 98 | 94 | 83 | -125 | -59 | -113 | -18 | -31 | -47 | -4 | -76 | 32 | 167 | 99 | 127 | 37 | 16 | 44 |
| Ændring (%) | 27,44 | -3,63 | -11,47 | -249,53 | -52,70 | 91,84 | -83,74 | 67,82 | 51,92 | -92,09 | 1.953,55 | -142,27 | 418,55 | -40,81 | 28,36 | -70,46 | -56,90 | 174,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
