Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Editora El Comercio S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 195 | 195 | 229 | 218 | 226 | 190 | 213 | 171 | 168 | 142 | 123 | 154 | 151 | 144 | 128 | 108 | 78 | 96 |
| Ændring (%) | 39,33 | -0,12 | 17,42 | -4,75 | 3,50 | -15,65 | 11,97 | -19,84 | -1,51 | -15,52 | -13,59 | 25,09 | -1,47 | -4,77 | -11,23 | -15,86 | -27,57 | 22,73 | |
| % af pengestrømmen | -308,04 | 56,06 | 183,98 | 207,93 | -412,37 | -50,05 | -107,73 | -156,50 | -493,64 | 15.957,91 | -675,69 | -297,98 | 1.356,50 | 1.062,04 | 1.288,67 | -1.698,40 | -355,95 | -165,66 | -241,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | 343 | 296 | 297 | 190 | -191 | -79 | -75 | 26 | 25 | -19 | -25 | -16 | -4 | -12 | -20 | -10 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -1.051,08 | -13,82 | 0,47 | -35,92 | -200,16 | -58,62 | -4,78 | -134,15 | -2,92 | -177,27 | 31,11 | -36,63 | -72,73 | 180,28 | 60,63 | -51,16 | 8,70 | 3,71 | |
| % af pengestrømmen | 79,31 | 98,53 | 279,01 | 269,81 | -359,98 | 42,28 | 44,64 | 55,15 | -74,11 | 2.361,52 | 91,45 | 61,20 | -141,12 | -30,58 | -109,19 | 260,40 | 31,68 | 22,13 | 27,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152 | -193 | -378 | -409 | -454 | -479 | -293 | -279 | -236 | -197 | -144 | -139 | -126 | -133 | -121 | -116 | -128 | -114 | -124 |
| Ændring (%) | 26,61 | 95,72 | 8,27 | 11,11 | 5,44 | -38,90 | -4,77 | -15,47 | -16,55 | -26,86 | -3,56 | -9,01 | 5,11 | -9,13 | -4,04 | 10,77 | -10,70 | 8,11 | |
| % af pengestrømmen | 335,05 | -55,41 | -356,33 | -371,33 | 859,01 | 106,20 | 165,60 | 204,60 | 680,55 | -18.639,53 | 683,29 | 336,30 | -1.113,62 | -930,06 | -1.076,85 | 1.534,10 | 423,29 | 242,90 | 311,63 |
| Cash Flow | -45 | 348 | 106 | 110 | -53 | -451 | -177 | -136 | -35 | 1 | -21 | -41 | 11 | 14 | 11 | -8 | -30 | -47 | -40 |
| Ændring (%) | -865,62 | -69,57 | 3,89 | -148,03 | 752,84 | -60,81 | -22,93 | -74,59 | -103,05 | -2.095,17 | 95,94 | -127,48 | 25,85 | -21,52 | -167,36 | 301,46 | 55,63 | -15,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
