Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Generacion Piura S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 82 | 80 | 110 | 127 | 116 | 150 | 165 | 152 | 166 | 161 | 117 | 136 | 132 | 140 | 108 | 85 | 82 | 63 | 106 |
| Ændring (%) | -15,32 | -3,31 | 38,70 | 15,18 | -8,92 | 29,84 | 9,59 | -7,76 | 9,18 | -2,75 | -27,35 | 15,72 | -2,71 | 6,00 | -22,73 | -21,62 | -3,19 | -23,23 | 68,46 | |
| % af pengestrømmen | -147,92 | -296,03 | -1.237,68 | -1.175,48 | -959,54 | -285,52 | -607,24 | 6.828,36 | -403,48 | -262,76 | -387,50 | -221,16 | -809,50 | -1.037,70 | -523,58 | -2.778,99 | -721,81 | 1.700,62 | 1.623,39 | 877,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -17 | -15 | 30 | 11 | -17 | -18 | -21 | -15 | -21 | -12 | -3 | 3 | -10 | -32 | -19 | -26 | -29 | -7 | -21 |
| Ændring (%) | -79,84 | -13,70 | -303,44 | -62,94 | -254,53 | 2,68 | 20,13 | -32,41 | 45,88 | -44,90 | -76,78 | -196,61 | -471,93 | 225,96 | -39,57 | 35,49 | 10,49 | -74,08 | 181,64 | |
| % af pengestrømmen | 130,84 | 62,34 | 232,61 | -324,05 | -85,11 | 42,97 | 72,27 | -890,84 | 38,57 | 33,56 | 28,04 | 5,11 | -15,63 | 76,57 | 118,81 | 493,21 | 221,47 | -595,52 | -191,95 | -173,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -94 | -71 | -153 | -154 | -140 | -158 | -140 | -174 | -207 | -192 | -167 | -155 | -135 | -135 | -93 | -70 | -48 | -52 | -74 |
| Ændring (%) | 21,66 | -24,08 | 114,88 | 1,07 | -9,15 | 12,55 | -11,26 | 24,67 | 18,90 | -7,67 | -12,60 | -7,65 | -12,78 | -0,00 | -31,29 | -24,06 | -31,25 | 7,43 | 41,92 | |
| % af pengestrømmen | 117,08 | 336,63 | 1.105,07 | 1.625,94 | 1.164,64 | 345,65 | 637,22 | -5.802,49 | 463,39 | 328,64 | 460,11 | 315,91 | 922,85 | 1.060,48 | 504,78 | 2.382,57 | 599,61 | -1.003,15 | -1.339,97 | -610,20 |
| Cash Flow | -66 | -28 | -6 | -9 | -13 | -41 | -25 | 2 | -38 | -63 | -42 | -53 | -17 | -13 | -27 | -4 | -12 | 5 | 4 | 12 |
| Ændring (%) | -57,69 | -76,87 | 46,04 | 41,10 | 206,10 | -38,95 | -109,75 | -1.661,11 | 67,65 | -34,05 | 27,30 | -68,39 | -24,10 | 110,09 | -85,44 | 201,75 | -141,09 | -19,58 | 211,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
