Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electro Dunas S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 137 | 134 | 114 | 116 | 118 | 137 | 147 | 141 | 130 | 131 | 118 | 143 | 153 | 140 | 159 | 149 | 155 | 152 |
| Ændring (%) | 15,99 | -2,47 | -15,23 | 2,01 | 2,24 | 15,72 | 7,15 | -3,76 | -8,15 | 0,59 | -9,80 | 21,68 | 7,04 | -8,97 | 13,65 | -6,05 | 3,88 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | 146,19 | 155,35 | 134,58 | -719,88 | -137,51 | -130,59 | -151,05 | 978,59 | 5.714,15 | -1.737,71 | -5.607,69 | -1.059,91 | -11.985,45 | -16.934,99 | -2.317,34 | -1.085,45 | 3.683,06 | 2.942,93 | 986,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | -9 | -65 | -67 | -54 | -49 | -53 | -53 | -39 | -48 | -58 | -62 | -93 | -93 | -87 | -89 | -85 | -88 | -94 |
| Ændring (%) | -155,49 | 585,67 | 3,14 | -19,34 | -9,34 | 7,74 | 0,19 | -25,66 | 21,04 | 22,07 | 7,13 | 49,70 | -0,52 | -6,86 | 3,08 | -4,15 | 3,33 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | 21,12 | -10,74 | -65,40 | 425,62 | 64,28 | 54,13 | 58,30 | -353,14 | -1.592,68 | 638,28 | 2.499,70 | 561,14 | 7.806,77 | 10.251,99 | 1.435,37 | 609,79 | -2.110,92 | -1.677,68 | -609,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -39 | 27 | -66 | -150 | -164 | -171 | -75 | -96 | -86 | -75 | -67 | -51 | -61 | -60 | -85 | -60 | -62 | -42 |
| Ændring (%) | -27,68 | -168,78 | -342,56 | 127,35 | 9,43 | 4,62 | -56,11 | 27,45 | -10,31 | -12,99 | -10,92 | -23,10 | 20,08 | -3,20 | 42,02 | -29,08 | 2,89 | -31,13 | |
| % af pengestrømmen | -67,28 | -44,58 | 27,24 | 416,85 | 177,46 | 180,39 | 188,64 | -500,57 | -3.870,53 | 1.149,46 | 3.208,76 | 598,93 | 4.280,18 | 6.784,99 | 987,32 | 577,87 | -1.480,12 | -1.171,39 | -276,13 |
| Cash Flow | 81 | 88 | 100 | -16 | -84 | -91 | -91 | 15 | 2 | -7 | -2 | -11 | -1 | -1 | -6 | -15 | 4 | 5 | 15 |
| Ændring (%) | 9,15 | 12,58 | -115,85 | 434,04 | 7,66 | 0,04 | -116,54 | -83,52 | -402,02 | -68,83 | 377,24 | -89,24 | -24,25 | 565,23 | 142,64 | -127,69 | 30,01 | 192,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
