Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Walt Disney Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.599 | 5.567 | 5.270 | 5.659 | 6.121 | 6.010 | 5.249 | 6.708 | 7.588 | 9.866 | 13.025 | 13.455 | 13.255 | 13.971 | 14.991 | 18.078 | 19.145 | 18.101 | 15.631 |
| Ændring (%) | 21,05 | -5,34 | 7,38 | 8,16 | -1,81 | -12,66 | 27,80 | 13,12 | 30,02 | 32,02 | 3,30 | -1,49 | 5,40 | 7,30 | 20,59 | 5,90 | -5,45 | -13,65 | |
| % af pengestrømmen | -65,34 | -285,34 | -200,84 | -216,49 | -196,75 | -138,42 | -87,89 | -234,14 | -508,92 | 383,29 | -1.026,40 | -361,01 | -242,59 | -171,78 | -900,36 | -2.353,91 | -3.347,03 | -5.973,93 | 7.662,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.592 | -3.163 | -3.418 | -3.864 | -4.958 | -5.008 | -5.313 | -5.525 | -4.395 | -4.641 | -4.595 | -4.653 | -6.285 | -6.881 | -8.210 | -8.801 | -8.171 | -8.043 | -8.205 |
| Ændring (%) | 22,03 | 8,06 | 13,05 | 28,31 | 1,01 | 6,09 | 3,99 | -20,45 | 5,60 | -0,99 | 1,26 | 35,07 | 9,48 | 19,31 | 7,20 | -7,16 | -1,57 | 2,01 | |
| % af pengestrømmen | 36,82 | 162,12 | 130,26 | 147,82 | 159,37 | 115,34 | 88,97 | 192,84 | 294,77 | -180,30 | 362,10 | 124,85 | 115,03 | 84,61 | 493,09 | 1.145,96 | 1.428,50 | 2.654,46 | -4.022,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.210 | -4.385 | -4.332 | -4.253 | -3.873 | -4.741 | -5.504 | -3.758 | -4.609 | -2.724 | -9.687 | -12.422 | -12.319 | -15.288 | -8.279 | -10.017 | -11.656 | -10.366 | -7.385 |
| Ændring (%) | -52,39 | -1,21 | -1,82 | -8,93 | 22,41 | 16,09 | -31,72 | 22,65 | -40,90 | 255,62 | 28,23 | -0,83 | 24,10 | -45,85 | 20,99 | 16,36 | -11,07 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | 130,84 | 224,76 | 165,09 | 162,70 | 124,49 | 109,19 | 92,16 | 131,17 | 309,12 | -105,83 | 763,36 | 333,30 | 225,46 | 187,97 | 497,24 | 1.304,30 | 2.037,76 | 3.421,12 | -3.620,10 |
| Cash Flow | -7.039 | -1.951 | -2.624 | -2.614 | -3.111 | -4.342 | -5.972 | -2.865 | -1.491 | 2.574 | -1.269 | -3.727 | -5.464 | -8.133 | -1.665 | -768 | -572 | -303 | 204 |
| Ændring (%) | -72,28 | 34,50 | -0,38 | 19,01 | 39,57 | 37,54 | -52,03 | -47,96 | -272,64 | -149,30 | 193,70 | 46,61 | 48,85 | -79,53 | -53,87 | -25,52 | -47,03 | -167,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
