Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 416 | 638 | 888 | 1.366 | 1.399 | 1.693 | 1.419 | 1.395 | 1.334 | 867 | 1.293 | 1.221 | 1.272 | 1.367 | 1.051 | 1.231 | 1.553 | 1.699 | 1.752 | 1.659 |
| Ændring (%) | 53,40 | 39,08 | 53,82 | 2,47 | 21,01 | -16,22 | -1,66 | -4,37 | -35,01 | 49,10 | -5,53 | 4,19 | 7,46 | -23,14 | 17,12 | 26,21 | 9,35 | 3,17 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | 555,26 | 1.221,90 | 269,82 | 234,53 | 386,86 | 419,19 | 1.344,76 | -607,49 | -1.070,67 | -225,85 | -33.258,53 | 969,76 | -1.196,81 | -3.096,99 | -278,67 | -1.163,11 | 897,04 | 943,35 | 754,07 | 37.232,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -332 | -272 | -244 | -268 | -321 | -377 | -401 | -434 | -466 | -510 | -556 | -584 | -621 | -654 | -670 | -678 | -671 | -658 | -661 | -691 |
| Ændring (%) | -18,08 | -10,18 | 9,90 | 19,79 | 17,23 | 6,34 | 8,41 | 7,39 | 9,41 | 9,06 | 4,96 | 6,31 | 5,34 | 2,41 | 1,17 | -1,03 | -1,86 | 0,50 | 4,42 | |
| % af pengestrømmen | -442,56 | -520,09 | -74,17 | -46,06 | -88,82 | -93,24 | -379,67 | 189,07 | 374,23 | 132,89 | 14.313,87 | -463,75 | 583,97 | 1.481,34 | 177,61 | 640,32 | -387,25 | -365,51 | -284,62 | -15.502,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -314 | -315 | -515 | -716 | -913 | -913 | -1.191 | -992 | -741 | -740 | -511 | -758 | -757 | -758 | -659 | -710 | -860 | -859 | -964 |
| Ændring (%) | 3.202,27 | 0,10 | 63,69 | 39,06 | 27,42 | -0,02 | 30,46 | -16,64 | -25,35 | -0,07 | -30,93 | 48,22 | -0,05 | 0,10 | -13,08 | 7,68 | 21,24 | -0,21 | 12,23 | |
| % af pengestrømmen | -12,70 | -601,80 | -95,65 | -88,47 | -198,04 | -225,96 | -865,09 | 518,42 | 796,44 | 192,96 | 19.044,66 | -406,01 | 712,84 | 1.715,65 | 201,06 | 622,79 | -409,79 | -477,84 | -369,46 | -21.630,37 |
| Cash Flow | 75 | 52 | 329 | 582 | 362 | 404 | 105 | -230 | -125 | -384 | -4 | 126 | -106 | -44 | -377 | -106 | 173 | 180 | 232 | 4 |
| Ændring (%) | -30,29 | 529,83 | 76,97 | -37,88 | 11,68 | -73,89 | -317,69 | -45,74 | 208,12 | -98,99 | -3.339,75 | -184,42 | -58,47 | 754,16 | -71,94 | -263,65 | 3,98 | 29,06 | -98,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
