Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creditex S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 21 | 6 | -8 | -46 | -21 | -17 | -28 | 6 | -15 | 2 | 42 | 45 | 59 | 41 | 20 | 29 | 7 | -1 |
| Ændring (%) | -35,65 | -72,72 | -234,25 | 510,27 | -54,28 | -18,76 | 61,12 | -121,32 | -361,32 | -109,92 | 2.629,37 | 7,51 | 31,22 | -30,92 | -49,97 | 43,85 | -74,46 | -114,99 | |
| % af pengestrømmen | 304,48 | -9.618,14 | -1.389,41 | -49,38 | 484,60 | -116,30 | 793,30 | 620,30 | -147,43 | 82,34 | -26,61 | -360,54 | 655,44 | 6.223,47 | 1.129,35 | 636,98 | -675,11 | -296,12 | 26,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 6 | 3 | 2 | -1 | -5 | -1 | -5 | -3 | -3 | -4 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 99,97 | -51,81 | -46,72 | -150,13 | 507,68 | -73,93 | 280,84 | -35,02 | -16,70 | 35,63 | -136,57 | -214,77 | 23,10 | -28,18 | 31,80 | 19,13 | 7,13 | 69,61 | |
| % af pengestrømmen | 29,23 | -2.869,30 | -732,27 | 10,33 | 8,33 | -26,56 | 58,13 | 107,45 | 77,83 | 13,86 | 61,22 | -11,11 | -21,56 | -192,07 | -36,24 | -53,85 | 47,27 | 86,97 | 87,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -29 | -10 | 22 | 40 | 47 | 19 | 29 | -10 | 0 | -5 | -55 | -33 | -56 | -34 | -13 | -28 | -3 | 7 |
| Ændring (%) | 13,50 | -66,72 | -334,16 | 77,22 | 18,92 | -59,88 | 52,60 | -132,94 | -103,51 | -1.472,16 | 1.098,25 | -39,23 | 68,16 | -39,57 | -62,31 | 120,86 | -90,24 | -355,75 | |
| % af pengestrømmen | -240,00 | 13.372,09 | 2.356,65 | 146,10 | -416,33 | 259,88 | -875,46 | -648,37 | 238,07 | -1,78 | 79,77 | 474,44 | -487,58 | -5.932,56 | -941,88 | -400,25 | 651,33 | 109,15 | -166,14 |
| Cash Flow | 11 | -0 | -0 | 15 | -10 | 18 | -2 | -4 | -4 | -19 | -6 | -12 | 7 | 1 | 4 | 3 | -4 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -102,04 | 88,84 | -3.877,09 | -162,19 | -290,51 | -111,91 | 106,05 | -10,29 | 367,85 | -69,30 | 101,48 | -159,14 | -86,18 | 280,66 | -11,30 | -235,72 | -41,78 | 68,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
