Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco de Crédito del Perú S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.890 | 2.427 | 4.484 | 3.274 | 3.972 | -291 | -2.816 | -827 | -556 | 3.209 | 6.773 | 3.481 | 3.782 | 14.836 | 7.640 | 16.039 | 14.693 | 8.172 |
| Ændring (%) | -116,30 | 84,76 | -26,99 | 21,34 | -107,34 | 866,36 | -70,62 | -32,74 | -676,77 | 111,05 | -48,60 | 8,64 | 292,26 | -48,50 | 109,93 | -8,39 | -44,38 | |
| % af pengestrømmen | -992,84 | 104,20 | -177,49 | -54,87 | -61,25 | 7,26 | 270,55 | -27,16 | 15,89 | -485,13 | 182,15 | 327,17 | 33,55 | 107,21 | 140,93 | 226,07 | -870,62 | 2.259,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.755 | -2.913 | 839 | -2.127 | 765 | -213 | -1.640 | -3.834 | -6.878 | -347 | 2.158 | -656 | 4.496 | 777 | 669 | 5.418 | 4.575 | -400 |
| Ændring (%) | -150,61 | -128,82 | -353,35 | -135,96 | -127,84 | 670,37 | 133,80 | 79,41 | -94,95 | -721,98 | -130,40 | -785,16 | -82,71 | -13,96 | 710,21 | -15,55 | -108,74 | |
| % af pengestrømmen | 383,74 | -125,06 | -33,22 | 35,65 | -11,79 | 5,31 | 157,54 | -125,87 | 196,42 | 52,45 | 58,04 | -61,66 | 39,88 | 5,62 | 12,34 | 76,36 | -271,11 | -110,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.498 | 497 | -7.151 | -6.527 | -9.833 | -2.136 | 3.086 | 9.122 | 5.378 | -2.690 | -4.958 | -3.317 | 3.534 | -2.349 | -2.342 | -11.711 | -18.667 | -3.330 |
| Ændring (%) | -94,15 | -1.537,81 | -8,72 | 50,64 | -78,28 | -244,49 | 195,56 | -41,04 | -150,02 | 84,29 | -33,09 | -206,52 | -166,46 | -0,29 | 400,10 | 59,39 | -82,16 | |
| % af pengestrømmen | 566,65 | 21,35 | 283,04 | 109,41 | 151,63 | 53,24 | -296,54 | 299,52 | -153,59 | 406,69 | -133,34 | -311,77 | 31,35 | -16,97 | -43,20 | -165,07 | 1.106,12 | -920,65 |
| Cash Flow | 1.500 | 2.329 | -2.526 | -5.966 | -6.485 | -4.012 | -1.041 | 3.046 | -3.502 | -662 | 3.719 | 1.064 | 11.272 | 13.838 | 5.421 | 7.095 | -1.688 | 362 |
| Ændring (%) | 55,31 | -208,46 | 136,13 | 8,70 | -38,13 | -74,06 | -392,62 | -214,97 | -81,11 | -662,10 | -71,38 | 959,31 | 22,77 | -60,83 | 30,87 | -123,79 | -121,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
