Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -26 | -72 | -111 | -108 | -137 | 14 | 32 | 29 | 57 | 35 | 33 | 15 | -52 | 22 |
| Ændring (%) | 4,11 | 179,73 | 54,20 | -2,44 | 26,91 | -109,86 | 136,73 | -10,44 | 97,89 | -38,80 | -6,54 | -53,44 | -446,03 | -142,79 | |
| % af pengestrømmen | 78,26 | -56,39 | 153,51 | 303,42 | 360,62 | 194,72 | 687,38 | -359,28 | 211,78 | 538,79 | 132,29 | 86,84 | -318,29 | 205,06 | 166,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 21,71 | -147,75 | 70,19 | 24,28 | 10,35 | -346,48 | 26,83 | 28,11 | -10,76 | -60,10 | -1,70 | 9,92 | 202,05 | -21,38 | |
| % af pengestrømmen | 2,89 | -2,43 | -1,13 | -2,46 | -3,73 | -1,75 | -154,54 | 43,27 | -36,49 | -41,86 | -6,70 | -4,63 | 40,03 | 22,51 | -33,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 73 | 25 | 74 | 77 | 66 | -9 | -37 | -10 | -42 | -7 | 7 | -18 | 33 | -4 |
| Ændring (%) | -1.317,33 | -66,11 | 199,32 | 4,93 | -14,94 | -113,01 | 335,29 | -72,50 | 310,06 | -83,93 | -198,93 | -370,24 | -281,15 | -113,67 | |
| % af pengestrømmen | 18,85 | 158,83 | -52,38 | -200,96 | -256,89 | -92,97 | -432,84 | 416,00 | -75,30 | -396,93 | -25,59 | 17,78 | 378,26 | -127,57 | -33,16 |
| Cash Flow | -32 | 46 | -47 | -37 | -30 | -71 | 2 | -9 | 14 | 11 | 26 | 37 | -5 | -26 | 13 |
| Ændring (%) | -244,48 | -202,77 | -21,99 | -17,91 | 135,03 | -102,79 | -552,91 | -251,94 | -22,21 | 149,26 | 42,36 | -112,70 | 437,11 | -152,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
