Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cementos Pacasmayo S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 406 | 278 | 171 | 186 | 152 | 76 | 112 | 26 | 96 | 346 | 412 | 456 | 440 | 329 | 321 | 396 | 355 | 388 | 361 | 342 |
| Ændring (%) | -31,56 | -38,61 | 8,99 | -18,47 | -49,75 | 46,83 | -77,10 | 273,97 | 261,48 | 19,10 | 10,61 | -3,55 | -25,15 | -2,46 | 23,37 | -10,29 | 9,21 | -7,09 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | 245,00 | -1.258,79 | -480,32 | -456,59 | -167,18 | -87,27 | -58,35 | -11,68 | -45,11 | -1.002,76 | 4.896,95 | 4.536,91 | 2.031,22 | -875,89 | -1.838,24 | -69.384,41 | -5.323,61 | 905,38 | -1.882,97 | 1.434,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | -30 | -92 | -95 | -105 | -136 | -176 | -241 | -299 | -336 | -289 | -226 | -159 | -106 | -77 | -96 | -98 | -80 | -115 | -106 |
| Ændring (%) | -224,29 | 204,21 | 3,87 | 10,00 | 29,18 | 30,00 | 36,93 | 23,93 | 12,32 | -13,81 | -21,88 | -29,81 | -33,29 | -27,64 | 25,93 | 1,43 | -17,93 | 43,73 | -8,04 | |
| % af pengestrømmen | 14,66 | 136,76 | 258,59 | 234,24 | 115,72 | 155,31 | 91,94 | 110,00 | 140,81 | 972,71 | -3.437,58 | -2.249,42 | -732,92 | 281,68 | 438,52 | 16.895,97 | 1.465,83 | -187,35 | 602,77 | -445,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -278 | -293 | -130 | -134 | -135 | -18 | -121 | -11 | -10 | -42 | -115 | -221 | -260 | -261 | -261 | -300 | -264 | -265 | -264 | -211 |
| Ændring (%) | 5,37 | -55,55 | 3,16 | 0,33 | -86,32 | 559,62 | -91,12 | -3,62 | 303,27 | 175,26 | 91,15 | 17,95 | 0,22 | 0,19 | 14,82 | -11,98 | 0,23 | -0,13 | -20,03 | |
| % af pengestrømmen | -167,61 | 1.325,93 | 366,36 | 329,63 | 148,53 | 21,10 | 63,39 | 4,92 | 4,90 | 121,46 | -1.370,96 | -2.195,13 | -1.201,93 | 693,94 | 1.495,93 | 52.550,26 | 3.956,37 | -617,53 | 1.380,57 | -887,73 |
| Cash Flow | 166 | -22 | -36 | -41 | -91 | -87 | -192 | -219 | -212 | -35 | 8 | 10 | 22 | -38 | -17 | -1 | -7 | 43 | -19 | 24 |
| Ændring (%) | -113,32 | 60,89 | 14,66 | 122,67 | -3,75 | 119,60 | 14,45 | -3,19 | -83,74 | -124,39 | 19,38 | 115,42 | -273,58 | -53,52 | -96,73 | 1.069,18 | -742,17 | -144,67 | -224,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
