Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corporacion Aceros Arequipa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | -208 | -483 | -531 | -161 | -52 | 211 | 557 | 821 | 1.033 | 1.181 | 1.116 | 1.071 | 895 | 506 | 529 | 489 | 648 | 938 |
| Ændring (%) | -147,13 | 132,59 | 10,02 | -69,63 | -67,71 | -506,01 | 163,49 | 47,42 | 25,83 | 14,32 | -5,56 | -3,99 | -16,48 | -43,42 | 4,50 | -7,59 | 32,49 | 44,85 | |
| % af pengestrømmen | 220,12 | -1.129,14 | 863,07 | 1.519,41 | 445,41 | -49,95 | -1.744,20 | -467,26 | -679,88 | -475,20 | -20.114,90 | -5.524,47 | -3.728,47 | 1.223,88 | -400,34 | 3.960,11 | -1.751,22 | 1.557,49 | 646,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -371 | -432 | -460 | -485 | -412 | -392 | -394 | -419 | -404 | -443 | -442 | -430 | -376 | -310 | -255 | -206 | -169 | -187 |
| Ændring (%) | 76,73 | 16,41 | 6,48 | 5,25 | -15,06 | -4,77 | 0,38 | 6,50 | -3,49 | 9,42 | -0,16 | -2,77 | -12,40 | -17,69 | -17,66 | -19,07 | -18,14 | 10,92 | |
| % af pengestrømmen | -105,10 | -2.021,42 | 773,27 | 1.317,58 | 1.338,64 | -394,94 | 3.234,77 | 330,12 | 347,02 | 186,03 | 7.537,07 | 2.188,27 | 1.495,60 | -514,87 | 245,00 | -1.909,58 | 739,56 | -406,37 | -129,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | 580 | 815 | 912 | 565 | 524 | 169 | -283 | -523 | -846 | -744 | -694 | -670 | -445 | -323 | -261 | -310 | -437 | -603 |
| Ændring (%) | -1.325,46 | 40,46 | 11,95 | -38,03 | -7,38 | -67,81 | -267,73 | 84,94 | 61,86 | -12,02 | -6,80 | -3,42 | -33,57 | -27,54 | -19,23 | 19,09 | 40,86 | 37,86 | |
| % af pengestrømmen | -23,67 | 3.156,45 | -1.456,95 | -2.609,96 | -1.561,42 | 502,30 | -1.390,58 | 237,14 | 432,86 | 389,16 | 12.677,83 | 3.436,19 | 2.332,87 | -609,02 | 255,12 | -1.950,53 | 1.111,66 | -1.051,12 | -415,46 |
| Cash Flow | 200 | 18 | -56 | -35 | -36 | 104 | -12 | -119 | -121 | -217 | -6 | -20 | -29 | 73 | -126 | 13 | -28 | 42 | 145 |
| Ændring (%) | -90,81 | -404,30 | -37,51 | 3,59 | -387,92 | -111,63 | 883,58 | 1,31 | 80,03 | -97,30 | 243,87 | 42,26 | -354,45 | -272,98 | -110,56 | -308,96 | -248,97 | 248,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
