Pengestrømsopgørelse (TTM)
Consorcio Cementero del Sur S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 652 | 656 | 679 | 620 | 630 | 465 | 488 | 437 | 633 | 689 | 738 | 943 | 900 | 821 | 893 | 726 | 637 | 781 | 745 |
| Ændring (%) | 0,61 | 3,42 | -8,64 | 1,56 | -26,22 | 5,01 | -10,47 | 44,85 | 8,82 | 7,24 | 27,77 | -4,61 | -8,77 | 8,79 | -18,75 | -12,26 | 22,70 | -4,60 | |
| % af pengestrømmen | 252,68 | 272,96 | 149,37 | 131,38 | -836,92 | -313,09 | -805,22 | -91,29 | -126,23 | -171,54 | -168,46 | 1.375,71 | 775,75 | 473,29 | 329,95 | 506,65 | -2.698,39 | -1.848,78 | -655,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -366 | -329 | -74 | -160 | -133 | -168 | -390 | -1.124 | -1.137 | -1.045 | -893 | -171 | -169 | -176 | -38 | -57 | -143 | -194 | -311 |
| Ændring (%) | -9,97 | -77,55 | 116,31 | -16,72 | 25,93 | 132,37 | 188,50 | 1,18 | -8,12 | -14,58 | -80,82 | -1,27 | 4,09 | -78,47 | 50,20 | 151,71 | 35,36 | 60,46 | |
| % af pengestrømmen | -141,65 | -136,93 | -16,27 | -33,87 | 176,96 | 112,99 | 643,07 | 234,93 | 226,91 | 260,36 | 203,66 | -249,69 | -145,71 | -101,44 | -14,00 | -39,73 | 607,04 | 458,83 | 273,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -91 | -183 | -21 | -604 | -478 | -134 | 234 | 29 | -20 | -265 | -685 | -596 | -453 | -589 | -530 | -515 | -624 | -532 |
| Ændring (%) | 175,79 | 100,60 | -88,63 | 2.804,24 | -20,93 | -72,04 | -275,08 | -87,78 | -168,84 | 1.249,05 | 158,04 | -12,95 | -24,03 | 30,05 | -10,02 | -2,85 | 21,15 | -14,77 | |
| % af pengestrømmen | -12,81 | -37,95 | -40,28 | -4,41 | 803,28 | 322,06 | 220,57 | -48,90 | -5,70 | 4,90 | 60,57 | -999,00 | -514,06 | -261,17 | -217,65 | -370,11 | 2.182,52 | 1.476,50 | 467,87 |
| Cash Flow | 258 | 240 | 454 | 472 | -75 | -148 | -61 | -478 | -501 | -401 | -438 | 69 | 116 | 173 | 271 | 143 | -24 | -42 | -114 |
| Ændring (%) | -6,86 | 89,00 | 3,88 | -115,94 | 97,21 | -59,17 | 689,70 | 4,76 | -19,92 | 9,20 | -115,65 | 69,17 | 49,53 | 56,06 | -47,09 | -116,47 | 79,08 | 168,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
