Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corporación Cervesur S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 146 | 158 | 153 | 58 | 13 | -18 | -31 | 28 | 20 | 46 | 86 | 76 | 103 | 90 | 78 | 81 | 28 | 7 |
| Ændring (%) | 26,19 | 8,41 | -3,37 | -62,18 | -78,09 | -244,31 | 68,16 | -192,12 | -28,66 | 129,46 | 84,54 | -11,16 | 35,25 | -12,18 | -13,95 | 4,11 | -65,49 | -73,74 | |
| % af pengestrømmen | 522,55 | 620,50 | 534,96 | 526,39 | -167,04 | -53,96 | -42,22 | -62,35 | 59,36 | 128,33 | -83,00 | -178,38 | -327,81 | 3.743,50 | 6.280,03 | 1.053,21 | -822,78 | -59,29 | -17,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -26 | -27 | -39 | -42 | -53 | 37 | 35 | 48 | 55 | -32 | -13 | -11 | -10 | -9 | -6 | -16 | -20 | -22 |
| Ændring (%) | -23,41 | 4,93 | 43,89 | 7,55 | 25,02 | -170,78 | -5,20 | 37,50 | 13,67 | -158,36 | -59,04 | -19,37 | -5,84 | -9,73 | -35,83 | 182,37 | 21,06 | 10,22 | |
| % af pengestrømmen | -152,69 | -110,05 | -91,83 | -134,55 | 121,42 | 223,79 | 85,88 | 71,51 | 101,61 | 350,05 | 57,58 | 27,47 | 45,81 | -364,23 | -628,04 | -78,54 | 166,42 | 42,07 | 51,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -96 | -101 | -85 | -50 | 16 | 35 | 45 | -20 | -46 | -67 | -118 | -81 | -88 | -80 | -62 | -75 | -56 | -24 |
| Ændring (%) | 61,63 | 5,13 | -16,48 | -40,53 | -132,53 | 115,71 | 26,65 | -145,42 | 128,47 | 45,22 | 75,36 | -31,53 | 8,75 | -9,63 | -21,84 | 20,82 | -25,41 | -56,42 | |
| % af pengestrømmen | -269,86 | -410,45 | -343,13 | -291,84 | 145,62 | -69,83 | 81,67 | 90,84 | -42,64 | -295,24 | 120,84 | 246,80 | 349,54 | -3.209,51 | -5.540,29 | -844,01 | 765,19 | 119,17 | 57,52 |
| Cash Flow | 22 | 24 | 30 | 29 | -35 | -23 | 43 | 49 | 48 | 16 | -56 | -48 | -23 | 3 | 1 | 7 | -10 | -47 | -42 |
| Ændring (%) | 6,27 | 25,75 | -1,80 | -219,19 | -32,17 | -284,45 | 13,86 | -3,24 | -67,00 | -454,79 | -14,14 | -51,66 | -111,84 | -47,65 | 413,08 | -233,27 | 378,93 | -9,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
